Fundo de investimento

Bb Alagoas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.418.228/0001-15

Bb Alagoas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 718.699,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,51%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 648.520,76 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,9%R$ 731.584,96
  • Operações Compromissadas1,7%R$ 12.345,39
  • Disponibilidades0,3%R$ 2.350,14
  • Valores a receber0,2%R$ 1.200,27

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,7%
  3. 2 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,51%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,57%10,28%93%
12 meses+14,51%15,64%93%
24 meses+27,60%30,53%90%
36 meses+39,49%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,89058+38,32%+43,75%
ago/20261,87571+37,23%+42,50%
jul/20261,856798+35,85%+40,96%
jun/20261,836045+34,33%+39,27%
mai/20261,817358+32,96%+37,73%
abr/20261,799063+31,62%+36,27%
mar/20261,781003+30,30%+34,80%
fev/20261,760916+28,83%+33,18%
jan/20261,744574+27,64%+31,87%
dez/20251,725476+26,24%+30,35%
nov/20251,705956+24,81%+28,78%
out/20251,689623+23,61%+27,44%
set/20251,669632+22,15%+25,83%
ago/20251,651024+20,79%+24,32%
jul/20251,633293+19,49%+22,89%
jun/20251,614275+18,10%+21,34%
mai/20251,598094+16,92%+20,02%
abr/20251,581262+15,69%+18,67%
mar/20251,566012+14,57%+17,43%
fev/20251,552649+13,59%+16,31%
jan/20251,53875+12,58%+15,17%
dez/20241,524245+11,52%+14,02%
nov/20241,512606+10,66%+12,97%
out/20241,502753+9,94%+12,08%
set/20241,491338+9,11%+11,05%
ago/20241,481669+8,40%+10,13%
jul/20241,471025+7,62%+9,18%
jun/20241,460332+6,84%+8,20%
mai/20241,450904+6,15%+7,35%
abr/20241,4418+5,48%+6,47%
mar/20241,431409+4,72%+5,53%
fev/20241,421869+4,03%+4,66%
jan/20241,412279+3,32%+3,83%
dez/20231,399762+2,41%+2,83%
nov/20231,389111+1,63%+1,92%
out/20231,37854+0,86%+1,00%
set/20231,3668460,00%0,00%
Cota
1,89058
Patrimônio líquido
R$ 718.699,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 45.826,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Alagoas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 718.371,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.