Fundo de investimento
Bradesco Spx Nimitz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 28.428.202/0001-58
Bradesco Spx Nimitz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.517.883,82, distribuído entre 599 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,95%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Spx Estratégia Nimitz FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 106.489.019,63 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.306.424/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,6%R$ 384.487.319,72
- Valores a receber1,4%R$ 5.406.542,04
- Disponibilidades0,0%R$ 73.330,74
Maiores posições
- 1100,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,95%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +5,49% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +10,95% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +26,73% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +36,62% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,22001 | +35,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,191743 | +34,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,147468 | +31,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,166007 | +32,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,120422 | +29,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,095273 | +28,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,06408 | +26,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,184225 | +33,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,141149 | +31,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,104396 | +28,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,088029 | +27,87% | +28,78% |
| out/2025 | 2,073309 | +26,97% | +27,44% |
| set/2025 | 2,03174 | +24,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,000898 | +22,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,948772 | +19,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,953712 | +19,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,918398 | +17,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,919379 | +17,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,900017 | +16,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,906004 | +16,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,888705 | +15,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,899335 | +16,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,855726 | +13,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1,817558 | +11,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,785534 | +9,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,751748 | +7,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,726852 | +5,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,685972 | +3,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,65919 | +1,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,665458 | +1,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,68246 | +3,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,660656 | +1,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,653758 | +1,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,648531 | +0,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,622022 | -0,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,636009 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,63296 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,22001
- Patrimônio líquido
- R$ 81.517.883,82
- Cotistas
- 599
- Volatilidade (12 meses)
- 4,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.137.242,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Spx Nimitz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.490.447,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.