Fundo de investimento

Bradesco Bd Alm II FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 28.428.287/0001-74

Bradesco Bd Alm II FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.922.610,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,47%, o equivalente a 22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,7% em títulos públicos e 14,3% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 87.133.622,40 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos85,7%R$ 68.012.674,13
  • Operações Compromissadas14,3%R$ 11.322.076,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    85,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,3%
  3. 2 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,47%22% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano+0,48%10,28%5%
12 meses+3,47%15,64%22%
24 meses+15,24%30,53%50%
36 meses+27,48%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,30367+26,56%+43,75%
ago/20262,286715+25,63%+42,50%
jul/20262,455061+34,88%+40,96%
jun/20262,441207+34,12%+39,27%
mai/20262,417371+32,81%+37,73%
abr/20262,392247+31,43%+36,27%
mar/20262,361534+29,74%+34,80%
fev/20262,329263+27,97%+33,18%
jan/20262,311401+26,99%+31,87%
dez/20252,292563+25,95%+30,35%
nov/20252,274417+24,95%+28,78%
out/20252,261659+24,25%+27,44%
set/20252,242848+23,22%+25,83%
ago/20252,226395+22,32%+24,32%
jul/20252,214253+21,65%+22,89%
jun/20252,1954+20,61%+21,34%
mai/20252,18135+19,84%+20,02%
abr/20252,162242+18,79%+18,67%
mar/20252,140447+17,59%+17,43%
fev/20252,112707+16,07%+16,31%
jan/20252,088902+14,76%+15,17%
dez/20242,070128+13,73%+14,02%
nov/20242,051248+12,69%+12,97%
out/20242,034586+11,78%+12,08%
set/20242,014161+10,66%+11,05%
ago/20241,999069+9,83%+10,13%
jul/20241,982753+8,93%+9,18%
jun/20241,967315+8,08%+8,20%
mai/20241,950932+7,18%+7,35%
abr/20241,933819+6,24%+6,47%
mar/20241,919619+5,46%+5,53%
fev/20241,90054+4,41%+4,66%
jan/20241,881833+3,39%+3,83%
dez/20231,862528+2,33%+2,83%
nov/20231,84677+1,46%+1,92%
out/20231,833691+0,74%+1,00%
set/20231,8202070,00%0,00%
Cota
2,30367
Patrimônio líquido
R$ 79.922.610,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.890.475,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Bd Alm II FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 79.881.525,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.