Fundo de investimento
Safra Ans FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 28.454.214/0001-57
Safra Ans FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.581.529,17, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,14% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 98,3% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.080.504,95 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
4,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,3%R$ 13.164.318,78
- Valores a receber1,1%R$ 152.048,22
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 50.597,45
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 16.773,99
- Disponibilidades0,1%R$ 7.015,46
Maiores posições
- 195,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,57%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | +9,92% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +13,57% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +27,58% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,03% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 187,683841 | +38,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 185,479535 | +37,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 184,132082 | +36,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 182,001313 | +34,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 180,384418 | +33,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 178,007721 | +31,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 175,89073 | +30,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 175,187484 | +29,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 173,354599 | +28,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 170,739843 | +26,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 169,263964 | +25,26% | +28,78% |
| out/2025 | 167,370148 | +23,86% | +27,44% |
| set/2025 | 166,656464 | +23,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 165,252788 | +22,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 163,618891 | +21,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 161,681761 | +19,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 159,71399 | +18,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 158,106435 | +17,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 155,539858 | +15,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 154,755638 | +14,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 154,20112 | +14,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 153,14555 | +13,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 151,125808 | +11,84% | +12,97% |
| out/2024 | 149,454386 | +10,60% | +12,08% |
| set/2024 | 148,221347 | +9,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 147,105592 | +8,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 146,16949 | +8,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 144,863075 | +7,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 143,475959 | +6,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 142,431166 | +5,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 141,477619 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 140,486363 | +3,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 139,559872 | +3,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 138,726639 | +2,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 137,333551 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 136,060021 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 135,131753 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 187,683841
- Patrimônio líquido
- R$ 13.581.529,17
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 1,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.339.645,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Ans FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.581.260,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.