Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado Caixa Central - Resp Limitada

CNPJ 28.515.850/0001-41

Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado Caixa Central - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 223.347.294,06, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Coral II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em operações compromissadas e 25,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 530 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 518.129.176,05 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (CNPJ 32.312.120/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas41,2%R$ 29.150.980.912,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,6%R$ 18.057.640.309,17
  • Debêntures14,6%R$ 10.320.597.493,54
  • Títulos Públicos14,4%R$ 10.187.647.187,75
  • Cotas de Fundos3,6%R$ 2.520.411.048,03
  • Outros (3 categorias)0,6%R$ 433.232.244,68

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    31,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,4%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,4%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,9%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 530 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,96%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,53%10,28%102%
12 meses+15,96%15,64%102%
24 meses+31,26%30,53%102%
36 meses+47,31%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,242695+45,77%+43,75%
ago/20262,222654+44,47%+42,50%
jul/20262,197973+42,86%+40,96%
jun/20262,170463+41,08%+39,27%
mai/20262,145796+39,47%+37,73%
abr/20262,121655+37,90%+36,27%
mar/20262,098767+36,42%+34,80%
fev/20262,074188+34,82%+33,18%
jan/20262,053298+33,46%+31,87%
dez/20252,02903+31,88%+30,35%
nov/20252,004187+30,27%+28,78%
out/20251,983172+28,90%+27,44%
set/20251,958206+27,28%+25,83%
ago/20251,934021+25,71%+24,32%
jul/20251,911681+24,26%+22,89%
jun/20251,887196+22,66%+21,34%
mai/20251,866087+21,29%+20,02%
abr/20251,844493+19,89%+18,67%
mar/20251,824941+18,62%+17,43%
fev/20251,806868+17,44%+16,31%
jan/20251,788964+16,28%+15,17%
dez/20241,76981+15,03%+14,02%
nov/20241,754546+14,04%+12,97%
out/20241,740284+13,11%+12,08%
set/20241,723999+12,06%+11,05%
ago/20241,708649+11,06%+10,13%
jul/20241,692937+10,04%+9,18%
jun/20241,676248+8,95%+8,20%
mai/20241,662138+8,04%+7,35%
abr/20241,647657+7,09%+6,47%
mar/20241,632167+6,09%+5,53%
fev/20241,617+5,10%+4,66%
jan/20241,602597+4,17%+3,83%
dez/20231,584789+3,01%+2,83%
nov/20231,570011+2,05%+1,92%
out/20231,554652+1,05%+1,00%
set/20231,5385110,00%0,00%
Cota
2,242695
Patrimônio líquido
R$ 223.347.294,06
Cotistas
23
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.219.724,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado Caixa Central - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 222.279.550,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.