Fundo de investimento

Bradesco FI Financeiro - CIC de Ci Mult - S&p 500 Ágora - Resp Limitada

CNPJ 28.515.996/0001-97

Bradesco FI Financeiro - CIC de Ci Mult - S&p 500 Ágora - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.445.639,23, distribuído entre 2.571 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,85%, o equivalente a 191% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bram S&p FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,9% em títulos públicos e 10,9% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 44.605.220,16 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 28.516.010/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,9%R$ 1.541.635.043,91
  • Operações Compromissadas10,9%R$ 189.573.999,27
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 2.734.316,67
  • Valores a receber0,0%R$ 40.514,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    90,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,1%
  3. 3

    FUT ISP/M26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  4. 4

    FUT WSP/M26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  5. 4 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,85%191% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%78%
No ano+18,33%10,28%178%
12 meses+29,85%15,64%191%
24 meses+57,04%30,53%187%
36 meses+104,42%45,15%231%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,203646+114,11%+43,75%
ago/20264,175126+112,66%+42,50%
jul/20264,039854+105,77%+40,96%
jun/20264,01525+104,51%+39,27%
mai/20264,039106+105,73%+37,73%
abr/20263,819387+94,54%+36,27%
mar/20263,432904+74,85%+34,80%
fev/20263,591614+82,94%+33,18%
jan/20263,601387+83,43%+31,87%
dez/20253,55259+80,95%+30,35%
nov/20253,489958+77,76%+28,78%
out/20253,480163+77,26%+27,44%
set/20253,376352+71,97%+25,83%
ago/20253,237191+64,88%+24,32%
jul/20253,156439+60,77%+22,89%
jun/20253,063689+56,05%+21,34%
mai/20252,89818+47,62%+20,02%
abr/20252,712104+38,14%+18,67%
mar/20252,730496+39,08%+17,43%
fev/20252,880126+46,70%+16,31%
jan/20252,907425+48,09%+15,17%
dez/20242,834637+44,38%+14,02%
nov/20242,890528+47,23%+12,97%
out/20242,726997+38,90%+12,08%
set/20242,737747+39,45%+11,05%
ago/20242,676807+36,34%+10,13%
jul/20242,613401+33,11%+9,18%
jun/20242,579332+31,38%+8,20%
mai/20242,482702+26,45%+7,35%
abr/20242,363724+20,39%+6,47%
mar/20242,459033+25,25%+5,53%
fev/20242,379352+21,19%+4,66%
jan/20242,251874+14,70%+3,83%
dez/20232,216057+12,87%+2,83%
nov/20232,107806+7,36%+1,92%
out/20231,927912-1,80%+1,00%
set/20231,9633090,00%0,00%
Cota
4,203646
Patrimônio líquido
R$ 112.445.639,23
Cotistas
2.571
Volatilidade (12 meses)
12,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 33.409.614,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FI Financeiro - CIC de Ci Mult - S&p 500 Ágora - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 112.399.247,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.