Fundo de investimento

Safari Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.516.203/0001-54

Safari Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.452.744,09, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,37%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,2% em ações e 26,7% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.261.176,73 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações55,2%R$ 15.551.166,49
  • Títulos Públicos26,7%R$ 7.519.024,18
  • Cotas de Fundos8,3%R$ 2.343.327,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6,8%R$ 1.902.021,54
  • Valores a receber1,6%R$ 448.116,66
  • Outros (3 categorias)1,5%R$ 411.314,39

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,4%
  2. 2

    TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,8%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,4%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  5. 5

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  7. 7

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  8. 8

    ECORODOVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  9. 9

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  10. 10

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,37%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,06%0,88%463%
No ano+4,44%10,28%43%
12 meses+10,37%15,64%66%
24 meses+19,43%30,53%64%
36 meses+21,83%45,15%48%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,60462+26,13%+43,75%
ago/202613,074308+21,21%+42,50%
jul/202612,94181+19,98%+40,96%
jun/202612,95642+20,12%+39,27%
mai/202613,106924+21,51%+37,73%
abr/202613,812844+28,06%+36,27%
mar/202613,538642+25,52%+34,80%
fev/202614,240546+32,02%+33,18%
jan/202613,957519+29,40%+31,87%
dez/202513,025649+20,76%+30,35%
nov/202513,61264+26,20%+28,78%
out/202512,741915+18,13%+27,44%
set/202512,754633+18,25%+25,83%
ago/202512,326685+14,28%+24,32%
jul/202511,439044+6,05%+22,89%
jun/202512,244542+13,52%+21,34%
mai/202512,197998+13,09%+20,02%
abr/202511,785103+9,26%+18,67%
mar/202510,775454-0,10%+17,43%
fev/202510,311999-4,40%+16,31%
jan/202510,481667-2,83%+15,17%
dez/202410,243348-5,03%+14,02%
nov/202410,605645-1,68%+12,97%
out/202410,906644+1,11%+12,08%
set/202411,036866+2,32%+11,05%
ago/202411,391717+5,61%+10,13%
jul/202410,97065+1,71%+9,18%
jun/202410,674767-1,04%+8,20%
mai/202410,595028-1,77%+7,35%
abr/202410,861482+0,70%+6,47%
mar/202411,454456+6,19%+5,53%
fev/202411,346707+5,19%+4,66%
jan/202411,255731+4,35%+3,83%
dez/202311,882089+10,16%+2,83%
nov/202311,274061+4,52%+1,92%
out/202310,051513-6,81%+1,00%
set/202310,7864280,00%0,00%
Cota
13,60462
Patrimônio líquido
R$ 24.452.744,09
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
16,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.120.510,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safari Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.516.000,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.