Fundo de investimento
Sul América Conc FIF Multimercado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.516.239/0001-38
Sul América Conc FIF Multimercado de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.880.839,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,44%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,2% em títulos públicos e 8,8% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 90.934.084,16 em 02/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,2%R$ 85.632.319,41
- Operações Compromissadas8,8%R$ 8.245.599,79
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 191,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,44%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 84% |
| No ano | +8,86% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,44% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,85% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,45% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,916615 | +36,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,77878 | +35,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,603884 | +34,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,412879 | +32,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,238924 | +31,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,068262 | +30,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,903741 | +29,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,704046 | +27,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,554774 | +26,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,376862 | +25,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,195734 | +23,90% | +28,78% |
| out/2025 | 17,041591 | +22,79% | +27,44% |
| set/2025 | 16,853944 | +21,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,67598 | +20,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,509914 | +18,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,32688 | +17,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,175301 | +16,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,016383 | +15,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,875961 | +14,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,748601 | +13,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,618273 | +12,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,471259 | +11,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,367988 | +10,73% | +12,97% |
| out/2024 | 15,262436 | +9,97% | +12,08% |
| set/2024 | 15,137339 | +9,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,030831 | +8,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,922402 | +7,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,809692 | +6,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,714756 | +6,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,617981 | +5,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,51146 | +4,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,411903 | +3,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,315857 | +3,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,199414 | +2,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,091903 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 13,988665 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 13,878913 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,916615
- Patrimônio líquido
- R$ 94.880.839,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.744.356,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sul América Conc FIF Multimercado de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 94.841.964,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.