Fundo de investimento
Bradesco Ima-B Ágora FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 28.557.904/0001-31
Bradesco Ima-B Ágora FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.083.118,48, distribuído entre 1.159 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,48%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Index Ima-B FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,3% em títulos públicos e 24,5% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.313.656,47 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 32.742.599/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,3%R$ 402.784.072,23
- Cotas de Fundos24,5%R$ 130.909.039,95
- Operações Compromissadas0,1%R$ 512.324,02
- Valores a receber0,1%R$ 468.920,93
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 175,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,5%
ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,48%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 246% |
| No ano | +8,45% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,48% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +16,91% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +22,24% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,944841 | +23,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,903714 | +20,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,874532 | +18,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,859357 | +18,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,880196 | +19,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,8758 | +19,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,844376 | +17,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,842842 | +16,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,811095 | +14,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,79326 | +13,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,789616 | +13,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,753969 | +11,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,736982 | +10,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,729072 | +9,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,715168 | +8,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,730347 | +9,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,708782 | +8,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,682009 | +6,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,647739 | +4,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,619047 | +2,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,611739 | +2,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,594986 | +1,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,639232 | +4,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,639719 | +4,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,651593 | +4,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,663593 | +5,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,655521 | +5,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,622865 | +3,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,63934 | +4,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,619179 | +2,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,646222 | +4,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,646078 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,637983 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,6458 | +4,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,602732 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 1,562866 | -0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,575639 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,944841
- Patrimônio líquido
- R$ 9.083.118,48
- Cotistas
- 1.159
- Volatilidade (12 meses)
- 4,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 583.207,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ima-B Ágora FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.073.352,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.