Fundo de investimento
Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 28.558.042/0001-61
Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.415.022,01, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,28%, o equivalente a -53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,11% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 231.034.361,82 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,28%-53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,77% | 0,88% | 1.001% |
| No ano | -11,61% | 10,28% | -113% |
| 12 meses | -8,28% | 15,64% | -53% |
| 24 meses | -6,66% | 30,53% | -22% |
| 36 meses | -9,49% | 45,15% | -21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,341434 | -8,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,233268 | -16,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,320472 | -10,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,32981 | -9,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,397617 | -4,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,557731 | +6,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,618263 | +10,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,734673 | +18,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,736646 | +18,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,517612 | +3,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,630704 | +10,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,511258 | +2,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,530413 | +4,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,462594 | -0,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,3719 | -6,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,543596 | +5,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,569383 | +6,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,467069 | -0,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,358289 | -7,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,181486 | -19,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,211905 | -17,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,136596 | -22,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,287709 | -12,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1,346318 | -8,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,362429 | -7,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,437137 | -2,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,369029 | -6,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,392898 | -5,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,393071 | -5,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,441903 | -1,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,509394 | +2,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,568249 | +6,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,595906 | +8,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,684382 | +14,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,609955 | +9,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,413907 | -3,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1,469283 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,341434
- Patrimônio líquido
- R$ 132.415.022,01
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 29,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 41.916.477,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 133.036.165,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.