Fundo de investimento

Az Quest Multimanager Bbdc FIF - Classe de Investimento Multimercado

CNPJ 28.558.276/0001-09

Az Quest Multimanager Bbdc FIF - Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.478.818,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,64%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,1% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 14.104.358,33 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,1%R$ 13.912.127,36
  • Debêntures3,7%R$ 547.038,71
  • Operações Compromissadas2,4%R$ 355.794,43
  • Ações0,6%R$ 84.920,00
  • Valores a receber0,2%R$ 31.626,87
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 16.417,55

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    89,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,4%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  6. 6

    OPD IDI/VVG3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  7. 7

    OPD CPM/MV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 8

    IBOVR165 - 17/06/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,0%
  10. 10

    OPD CPM/QV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,64%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,53%0,88%60%
No ano+9,23%10,28%90%
12 meses+13,64%15,64%87%
24 meses+25,26%30,53%83%
36 meses+29,22%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,975068+29,42%+43,75%
ago/20261,964683+28,74%+42,50%
jul/20261,940779+27,17%+40,96%
jun/20261,918796+25,73%+39,27%
mai/20261,903431+24,73%+37,73%
abr/20261,892291+24,00%+36,27%
mar/20261,875819+22,92%+34,80%
fev/20261,861236+21,96%+33,18%
jan/20261,840289+20,59%+31,87%
dez/20251,808178+18,48%+30,35%
nov/20251,799655+17,93%+28,78%
out/20251,773079+16,18%+27,44%
set/20251,751166+14,75%+25,83%
ago/20251,738072+13,89%+24,32%
jul/20251,711354+12,14%+22,89%
jun/20251,70363+11,63%+21,34%
mai/20251,683597+10,32%+20,02%
abr/20251,667282+9,25%+18,67%
mar/20251,628377+6,70%+17,43%
fev/20251,612707+5,68%+16,31%
jan/20251,600824+4,90%+15,17%
dez/20241,586804+3,98%+14,02%
nov/20241,576128+3,28%+12,97%
out/20241,582494+3,70%+12,08%
set/20241,57989+3,52%+11,05%
ago/20241,576746+3,32%+10,13%
jul/20241,568972+2,81%+9,18%
jun/20241,549149+1,51%+8,20%
mai/20241,557958+2,09%+7,35%
abr/20241,562624+2,39%+6,47%
mar/20241,601652+4,95%+5,53%
fev/20241,602044+4,98%+4,66%
jan/20241,596259+4,60%+3,83%
dez/20231,599711+4,82%+2,83%
nov/20231,569182+2,82%+1,92%
out/20231,523984-0,14%+1,00%
set/20231,5260960,00%0,00%
Cota
1,975068
Patrimônio líquido
R$ 15.478.818,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 750.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Multimanager Bbdc FIF - Classe de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.511.899,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.