Fundo de investimento
Kapitalo Alpha Global Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 28.558.411/0001-16
Kapitalo Alpha Global Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.828.338,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,13%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,8% em títulos públicos e 15,4% em operações compromissadas, num total de 118 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 50.362.665,11 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,8%R$ 133.058.529,14
- Operações Compromissadas15,4%R$ 28.186.577,28
- Investimento no Exterior7,0%R$ 12.740.583,63
- Ações1,2%R$ 2.237.591,50
- Obrigações por venda a termo a entregar1,1%R$ 2.061.331,28
- Outros (13 categorias)2,4%R$ 4.373.979,86
Maiores posições
- 1244,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 261,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 336,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 427,6%
K CLASS K USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 56,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,4%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,1%
AURA 360 DR3
BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 81,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 90,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,9%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 10 maiores de 118 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,13%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,15% | 0,88% | 359% |
| No ano | +5,56% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +12,13% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +36,43% | 30,53% | 119% |
| 36 meses | +41,12% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,942919 | +43,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,883597 | +38,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,820766 | +34,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,845758 | +36,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,822378 | +34,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,777607 | +30,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,730439 | +27,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,947868 | +43,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,891279 | +39,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,84063 | +35,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,787381 | +31,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,760359 | +29,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,751222 | +29,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,732764 | +27,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,665882 | +22,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,701123 | +25,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,65383 | +21,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,61752 | +19,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,564441 | +15,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,563119 | +15,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,5337 | +13,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,505126 | +10,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,498266 | +10,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,455257 | +7,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,456229 | +7,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,424129 | +4,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,405511 | +3,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,375662 | +1,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,361505 | +0,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,350217 | -0,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,446367 | +6,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,425231 | +5,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,446297 | +6,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,44265 | +6,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,397545 | +2,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,338965 | -1,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,357153 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,942919
- Patrimônio líquido
- R$ 41.828.338,39
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.557.400,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Alpha Global Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.656.239,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.