Fundo de investimento

Bb Ações Alocação ETF Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 28.578.897/0001-54

Bb Ações Alocação ETF Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.038.261,15, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,16%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,1% em investimento no exterior e 45,6% em valores a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 71.188.934,33 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior53,1%R$ 49.292.142,33
  • Valores a receber45,6%R$ 42.360.982,19
  • Disponibilidades1,3%R$ 1.218.720,56

Maiores posições

  1. 1

    BB GLOBAL EQUITY FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,9%
  2. 1 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,16%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,27%0,88%-31%
No ano+5,79%10,28%56%
12 meses+13,16%15,64%84%
24 meses+19,73%30,53%65%
36 meses+61,94%45,15%137%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,670643+65,97%+43,75%
ago/20262,67787+66,41%+42,50%
jul/20262,545387+58,18%+40,96%
jun/20262,586316+60,72%+39,27%
mai/20262,557151+58,91%+37,73%
abr/20262,379997+47,90%+36,27%
mar/20262,224653+38,25%+34,80%
fev/20262,424903+50,69%+33,18%
jan/20262,477398+53,96%+31,87%
dez/20252,524501+56,88%+30,35%
nov/20252,409276+49,72%+28,78%
out/20252,457166+52,70%+27,44%
set/20252,375068+47,60%+25,83%
ago/20252,359962+46,66%+24,32%
jul/20252,381231+47,98%+22,89%
jun/20252,273295+41,27%+21,34%
mai/20252,314719+43,85%+20,02%
abr/20252,165241+34,56%+18,67%
mar/20252,183817+35,71%+17,43%
fev/20252,342052+45,55%+16,31%
jan/20252,368148+47,17%+15,17%
dez/20242,436322+51,40%+14,02%
nov/20242,439174+51,58%+12,97%
out/20242,312641+43,72%+12,08%
set/20242,191455+36,19%+11,05%
ago/20242,230568+38,62%+10,13%
jul/20242,166279+34,62%+9,18%
jun/20242,168678+34,77%+8,20%
mai/20241,985962+23,42%+7,35%
abr/20241,90846+18,60%+6,47%
mar/20241,886423+17,23%+5,53%
fev/20241,816486+12,88%+4,66%
jan/20241,759386+9,34%+3,83%
dez/20231,696569+5,43%+2,83%
nov/20231,653828+2,78%+1,92%
out/20231,565578-2,71%+1,00%
set/20231,6091570,00%0,00%
Cota
2,670643
Patrimônio líquido
R$ 50.038.261,15
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
16,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.502.450,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Ações Alocação ETF Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 50.323.579,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.