Fundo de investimento

Smart Fund Deep Blue Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 28.579.477/0001-92

Smart Fund Deep Blue Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Wise Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.828.866,45, distribuído entre 725 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,42%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,6% em títulos públicos e 9,3% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.745.877,81 em 28/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos90,6%R$ 7.628.625,38
  • Operações Compromissadas9,3%R$ 785.481,05
  • Valores a receber0,0%R$ 2.868,43

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    90,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,3%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,42%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+9,69%10,28%94%
12 meses+13,42%15,64%86%
24 meses+21,76%30,53%71%
36 meses+28,32%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,091428+28,84%+43,75%
ago/20262,066691+27,31%+42,50%
jul/20262,039337+25,63%+40,96%
jun/20262,013204+24,02%+39,27%
mai/20262,017046+24,25%+37,73%
abr/20262,002859+23,38%+36,27%
mar/20261,982626+22,13%+34,80%
fev/20261,949887+20,12%+33,18%
jan/20261,929927+18,89%+31,87%
dez/20251,906702+17,46%+30,35%
nov/20251,892707+16,60%+28,78%
out/20251,875411+15,53%+27,44%
set/20251,857821+14,45%+25,83%
ago/20251,844024+13,60%+24,32%
jul/20251,821131+12,19%+22,89%
jun/20251,810991+11,56%+21,34%
mai/20251,806949+11,31%+20,02%
abr/20251,797702+10,74%+18,67%
mar/20251,767583+8,89%+17,43%
fev/20251,761378+8,50%+16,31%
jan/20251,753267+8,01%+15,17%
dez/20241,722545+6,11%+14,02%
nov/20241,729871+6,56%+12,97%
out/20241,726358+6,35%+12,08%
set/20241,71546+5,68%+11,05%
ago/20241,717602+5,81%+10,13%
jul/20241,715705+5,69%+9,18%
jun/20241,702423+4,87%+8,20%
mai/20241,702288+4,86%+7,35%
abr/20241,682999+3,68%+6,47%
mar/20241,696852+4,53%+5,53%
fev/20241,687623+3,96%+4,66%
jan/20241,68007+3,50%+3,83%
dez/20231,670267+2,89%+2,83%
nov/20231,64451+1,31%+1,92%
out/20231,606486-1,04%+1,00%
set/20231,6233170,00%0,00%
Cota
2,091428
Patrimônio líquido
R$ 7.828.866,45
Cotistas
725
Volatilidade (12 meses)
1,99%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.177.954,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Smart Fund Deep Blue Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.825.903,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.