Fundo de investimento
Trappist Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 28.580.883/0001-75
Trappist Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco J. Safra S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.923.983,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,0% em títulos públicos e 34,7% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 689.108.159,02 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,0%R$ 19.065.990,13
- Operações Compromissadas34,7%R$ 10.178.000,00
- Disponibilidades0,3%R$ 100.469,94
- Valores a receber0,0%R$ 8.623,55
Maiores posições
- 165,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,34% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,89% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 207,175853 | +43,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 205,420527 | +42,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 203,190552 | +40,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 200,770674 | +39,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 198,574925 | +37,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 196,463274 | +36,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 194,37983 | +34,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 191,982192 | +32,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 190,10151 | +31,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 187,893631 | +30,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 185,676822 | +28,60% | +28,78% |
| out/2025 | 183,784164 | +27,29% | +27,44% |
| set/2025 | 181,475803 | +25,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 179,316038 | +24,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 177,261062 | +22,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 175,023887 | +21,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 173,127017 | +19,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 171,182211 | +18,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 169,418477 | +17,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 167,818209 | +16,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 166,193063 | +15,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 164,470367 | +13,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 163,04686 | +12,93% | +12,97% |
| out/2024 | 161,750681 | +12,03% | +12,08% |
| set/2024 | 160,258817 | +11,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 158,946995 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 157,551095 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 156,153056 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 154,910961 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 153,645034 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 152,297379 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 151,051929 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 149,852183 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 148,415362 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 147,105756 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 145,80528 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 144,380824 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 207,175853
- Patrimônio líquido
- R$ 32.923.983,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 194.349.154,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trappist Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.028.616,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.