Fundo de investimento
Vinland Macro Advisory FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.581.109/0001-89
Vinland Macro Advisory FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.412.807,75, distribuído entre 6.634 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,26%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Vinland Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 33,0% em títulos públicos e 24,8% em ações, num total de 256 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 228.592.063,01 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.581.145/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos33,0%R$ 355.312.704,92
- Ações24,8%R$ 266.879.274,32
- Investimento no Exterior11,5%R$ 123.663.953,05
- Opções - Posições titulares8,8%R$ 94.932.787,77
- Opções - Posições lançadas7,3%R$ 78.155.142,30
- Outros (10 categorias)14,7%R$ 158.474.257,63
Maiores posições
- 146,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,8%
3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 101298,146941
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 312,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,1%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 73,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 82,9%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 102,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 256 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,26%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +6,07% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +11,26% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +32,50% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +35,98% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,198658 | +36,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,18816 | +35,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,166661 | +34,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,166296 | +34,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,14428 | +32,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,120267 | +31,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,083278 | +28,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,120927 | +31,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,12175 | +31,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,072895 | +28,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,060748 | +27,55% | +28,78% |
| out/2025 | 2,029044 | +25,59% | +27,44% |
| set/2025 | 2,005127 | +24,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,976093 | +22,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,931537 | +19,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,922545 | +19,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,887912 | +16,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,852641 | +14,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,799786 | +11,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,776702 | +9,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,740491 | +7,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,715319 | +6,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,69985 | +5,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,682694 | +4,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,680654 | +4,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,659325 | +2,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,651963 | +2,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,623367 | +0,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,623801 | +0,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,61421 | -0,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,625199 | +0,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,640158 | +1,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,663625 | +2,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,664395 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,641383 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 1,619952 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,615634 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,198658
- Patrimônio líquido
- R$ 183.412.807,75
- Cotistas
- 6.634
- Volatilidade (12 meses)
- 4,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.960.562,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro Advisory FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 184.495.002,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.