Fundo de investimento
Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.581.136/0001-51
Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management II Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.998.328,08, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,85%, o equivalente a 146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,47% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 58,7% em ações e 12,8% em títulos públicos, num total de 105 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT II GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.606.886,89 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Ações58,7%R$ 23.078.954,09
- Títulos Públicos12,8%R$ 5.027.574,60
- Investimento no Exterior8,7%R$ 3.407.534,87
- Opções - Posições lançadas7,1%R$ 2.780.798,18
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.750.743,66
- Outros (6 categorias)8,4%R$ 3.298.201,92
Maiores posições
- 124,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,2%
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 2380,897685
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 312,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 411,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 510,2%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 67,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 77,2%
COMPASS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 87,1%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 96,9%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 106,6%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 105 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,85%146% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,67% | 0,88% | 304% |
| No ano | +7,71% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +22,85% | 15,64% | 146% |
| 24 meses | +28,34% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +35,03% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,320593 | +36,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,260304 | +32,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,357849 | +38,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,339724 | +37,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,374971 | +39,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,390583 | +40,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,358518 | +38,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,457962 | +44,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,338488 | +37,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,154516 | +26,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,134421 | +25,15% | +28,78% |
| out/2025 | 2,026559 | +18,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,970982 | +15,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,889008 | +10,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,801501 | +5,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,864387 | +9,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,888615 | +10,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,836657 | +7,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,733756 | +1,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,66152 | -2,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,683511 | -1,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,636449 | -4,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,700323 | -0,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,739269 | +1,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,793977 | +5,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,808094 | +6,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,741128 | +2,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,646802 | -3,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,610667 | -5,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,600946 | -6,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,672424 | -1,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,668492 | -2,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,701072 | -0,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,773048 | +3,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,680145 | -1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,590028 | -6,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1,705511 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,320593
- Patrimônio líquido
- R$ 14.998.328,08
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 15,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.256.859,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.173.850,82 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.