Fundo de investimento

Aspeun Pgbl e Vgbl Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 28.581.588/0001-33

Aspeun Pgbl e Vgbl Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por 4Um Gestão de Recursos Ltda. e administrado por 4Um DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.448.071,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,6% em títulos públicos e 26,6% em debêntures, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
4UM DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.644.395,69 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,6%R$ 1.834.587,06
  • Debêntures26,6%R$ 909.905,86
  • Cotas de Fundos9,7%R$ 332.498,75
  • Operações Compromissadas7,8%R$ 267.334,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 50.193,58
  • Outros (2 categorias)0,7%R$ 25.324,03

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,8%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    26,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,8%
  4. 4

    4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    BANCO GMAC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 6 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,78%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%125%
No ano+9,16%10,28%89%
12 meses+14,78%15,64%95%
24 meses+27,52%30,53%90%
36 meses+41,02%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,935957+40,52%+43,75%
ago/20261,91501+39,00%+42,50%
jul/20261,903754+38,18%+40,96%
jun/20261,884982+36,82%+39,27%
mai/20261,86473+35,35%+37,73%
abr/20261,850256+34,30%+36,27%
mar/20261,832858+33,04%+34,80%
fev/20261,830106+32,84%+33,18%
jan/20261,806802+31,14%+31,87%
dez/20251,77354+28,73%+30,35%
nov/20251,754417+27,34%+28,78%
out/20251,730408+25,60%+27,44%
set/20251,710461+24,15%+25,83%
ago/20251,686611+22,42%+24,32%
jul/20251,667388+21,03%+22,89%
jun/20251,651078+19,84%+21,34%
mai/20251,637073+18,82%+20,02%
abr/20251,615666+17,27%+18,67%
mar/20251,596242+15,86%+17,43%
fev/20251,57928+14,63%+16,31%
jan/20251,568983+13,88%+15,17%
dez/20241,551398+12,61%+14,02%
nov/20241,543748+12,05%+12,97%
out/20241,538511+11,67%+12,08%
set/20241,5256+10,73%+11,05%
ago/20241,518184+10,20%+10,13%
jul/20241,49755+8,70%+9,18%
jun/20241,488224+8,02%+8,20%
mai/20241,477182+7,22%+7,35%
abr/20241,468299+6,57%+6,47%
mar/20241,465845+6,40%+5,53%
fev/20241,452601+5,44%+4,66%
jan/20241,436672+4,28%+3,83%
dez/20231,437919+4,37%+2,83%
nov/20231,413094+2,57%+1,92%
out/20231,374254-0,25%+1,00%
set/20231,3777180,00%0,00%
Cota
1,935957
Patrimônio líquido
R$ 3.448.071,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.222.177,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aspeun Pgbl e Vgbl Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.450.253,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.