Fundo de investimento

Paraty Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.581.662/0001-11

Paraty Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.081.213,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,21%, o equivalente a 148% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,13% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 299.129.941,90 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,21%148% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,59%0,88%524%
No ano+10,92%10,28%106%
12 meses+23,21%15,64%148%
24 meses+40,21%30,53%132%
36 meses+72,53%45,15%161%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026330,348547+70,16%+43,75%
ago/2026315,843157+62,69%+42,50%
jul/2026318,848294+64,24%+40,96%
jun/2026324,9305+67,37%+39,27%
mai/2026322,404973+66,07%+37,73%
abr/2026339,588722+74,92%+36,27%
mar/2026337,557861+73,87%+34,80%
fev/2026337,626536+73,91%+33,18%
jan/2026327,133642+68,50%+31,87%
dez/2025297,812917+53,40%+30,35%
nov/2025306,176038+57,71%+28,78%
out/2025290,613214+49,69%+27,44%
set/2025279,962908+44,21%+25,83%
ago/2025268,119676+38,11%+24,32%
jul/2025243,000316+25,17%+22,89%
jun/2025256,403728+32,07%+21,34%
mai/2025254,685994+31,19%+20,02%
abr/2025238,212902+22,70%+18,67%
mar/2025217,935274+12,26%+17,43%
fev/2025205,767235+5,99%+16,31%
jan/2025209,286533+7,80%+15,17%
dez/2024193,324191-0,42%+14,02%
nov/2024205,674125+5,94%+12,97%
out/2024224,243402+15,51%+12,08%
set/2024228,806303+17,86%+11,05%
ago/2024235,614831+21,36%+10,13%
jul/2024218,922659+12,77%+9,18%
jun/2024204,781492+5,48%+8,20%
mai/2024200,143131+3,09%+7,35%
abr/2024206,984845+6,62%+6,47%
mar/2024218,742631+12,67%+5,53%
fev/2024221,865212+14,28%+4,66%
jan/2024217,179929+11,87%+3,83%
dez/2023220,45557+13,55%+2,83%
nov/2023209,649311+7,99%+1,92%
out/2023185,977499-4,20%+1,00%
set/2023194,140260,00%0,00%
Cota
330,348547
Patrimônio líquido
R$ 136.081.213,38
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
21,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.643.885,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Paraty Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 137.408.846,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.