Fundo de investimento
Spx Lancer Icatu Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.653.832/0001-26
Spx Lancer Icatu Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.466.520,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,46%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Spx Lancer Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,3% em títulos públicos e 9,9% em cotas de fundos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 93.500.743,49 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.491.368/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,3%R$ 1.038.823.131,59
- Cotas de Fundos9,9%R$ 127.696.738,11
- Operações Compromissadas6,3%R$ 81.821.229,52
- Ações3,1%R$ 39.869.453,90
- Valores a receber0,3%R$ 3.925.698,27
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 1.527.542,58
Maiores posições
- 155,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,6%
SPX UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 60,8%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 70,7%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 90,2%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,46%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 124% |
| No ano | +5,76% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +10,46% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +24,67% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +33,89% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,914363 | +33,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,893858 | +31,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,86445 | +29,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,870415 | +30,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,83979 | +27,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,819247 | +26,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,798643 | +25,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,868177 | +29,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,837512 | +27,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,810148 | +25,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,797371 | +25,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,785449 | +24,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,757015 | +22,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,733039 | +20,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,698185 | +18,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,696576 | +17,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,671275 | +16,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,665784 | +15,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,648591 | +14,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,645057 | +14,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,628915 | +13,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,632418 | +13,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,602705 | +11,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1,577353 | +9,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,555083 | +8,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,535547 | +6,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,515614 | +5,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,489864 | +3,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,471257 | +2,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,473427 | +2,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,479164 | +2,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,465901 | +1,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,462793 | +1,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,456584 | +1,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,436301 | -0,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,44344 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1,437864 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,914363
- Patrimônio líquido
- R$ 70.466.520,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.774.223,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Lancer Icatu Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.418.837,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.