Fundo de investimento
Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.663.511/0001-02
Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 521.189.886,02, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em títulos públicos e 5,7% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 608.439.098,32 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,3%R$ 493.839.025,86
- Operações Compromissadas5,7%R$ 30.043.653,51
- Opções - Posições lançadas0,6%R$ 3.135.110,02
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 1.241.250,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 754.660,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 101.885,61
Maiores posições
- 194,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,5%
IBOVJ180 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 40,2%
IBOVV170 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,1%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,1%
IBOVV161 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,0%
OPF ISP/UVM2
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPF ISP/UVIC
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPF ISP/UVM7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,69%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,69% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +27,28% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,52% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,042328 | +38,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,020867 | +37,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,997091 | +35,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,968406 | +33,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,95692 | +32,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,937661 | +31,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,904882 | +29,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,902858 | +29,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,882618 | +27,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,854162 | +25,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,834083 | +24,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,812574 | +23,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,786307 | +21,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,765297 | +19,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,743457 | +18,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,720714 | +16,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,701026 | +15,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,674618 | +13,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,661142 | +12,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,647541 | +11,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,635419 | +11,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,61569 | +9,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,617095 | +9,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,615514 | +9,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,608607 | +9,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,604566 | +8,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,58386 | +7,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,575631 | +6,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,56993 | +6,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,568949 | +6,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,563354 | +6,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,551367 | +5,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,539551 | +4,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,528964 | +3,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,511407 | +2,63% | +1,92% |
| out/2023 | 1,476909 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,472632 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,042328
- Patrimônio líquido
- R$ 521.189.886,02
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 2,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 74.654.330,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 523.009.053,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.