Fundo de investimento

Aonorte Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 28.692.285/0001-98

Aonorte Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.305.037,07, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,98%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,5% em cotas de fundos e 20,5% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 56.696.065,90 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,5%R$ 49.948.468,83
  • Títulos Públicos20,5%R$ 12.882.414,03
  • Valores a receber0,0%R$ 19.410,24

Maiores posições

  1. 1

    GRIF STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,6%
  3. 3

    BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VIII RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,98%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,58%0,88%180%
No ano+3,21%10,28%31%
12 meses+8,98%15,64%57%
24 meses+20,37%30,53%67%
36 meses+30,72%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,42796+30,99%+43,75%
ago/202620,110806+28,96%+42,50%
jul/202619,860543+27,35%+40,96%
jun/202619,775582+26,81%+39,27%
mai/202620,16487+29,30%+37,73%
abr/202620,493753+31,41%+36,27%
mar/202620,162964+29,29%+34,80%
fev/202620,585525+32,00%+33,18%
jan/202620,330253+30,37%+31,87%
dez/202519,792024+26,91%+30,35%
nov/202519,727591+26,50%+28,78%
out/202519,304181+23,79%+27,44%
set/202519,066468+22,26%+25,83%
ago/202518,744513+20,20%+24,32%
jul/202518,248056+17,01%+22,89%
jun/202518,428971+18,17%+21,34%
mai/202517,978656+15,29%+20,02%
abr/202517,519068+12,34%+18,67%
mar/202516,900552+8,37%+17,43%
fev/202516,700682+7,09%+16,31%
jan/202516,72426+7,24%+15,17%
dez/202416,382956+5,05%+14,02%
nov/202416,768519+7,53%+12,97%
out/202416,939105+8,62%+12,08%
set/202416,924029+8,52%+11,05%
ago/202416,971526+8,83%+10,13%
jul/202416,632492+6,65%+9,18%
jun/202416,23862+4,13%+8,20%
mai/202416,236342+4,11%+7,35%
abr/202416,195668+3,85%+6,47%
mar/202416,607272+6,49%+5,53%
fev/202416,488114+5,73%+4,66%
jan/202416,281902+4,41%+3,83%
dez/202316,418703+5,28%+2,83%
nov/202315,928157+2,14%+1,92%
out/202315,365326-1,47%+1,00%
set/202315,5948160,00%0,00%
Cota
20,42796
Patrimônio líquido
R$ 54.305.037,07
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
6,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.376.707,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aonorte Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 54.365.373,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.