Fundo de investimento
Domus Aurea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.715.216/0001-52
Domus Aurea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.635.679,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,7% em cotas de fundos e 5,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.583.158,84 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos93,7%R$ 2.497.886,58
- Títulos Públicos5,9%R$ 157.835,21
- Disponibilidades0,4%R$ 9.419,17
- Valores a receber0,1%R$ 2.112,96
Maiores posições
- 153,6%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 223,6%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,7%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 46,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,40%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,58% | 0,88% | -66% |
| No ano | +12,74% | 10,28% | 124% |
| 12 meses | +15,40% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +32,95% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +44,44% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,101451 | +44,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,113757 | +45,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,10044 | +44,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,103827 | +44,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,098351 | +44,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,092557 | +43,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,106895 | +44,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,079147 | +42,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,851648 | +27,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,863997 | +28,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,82384 | +25,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,825948 | +25,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,820774 | +25,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,821015 | +25,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,80905 | +24,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,787303 | +22,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,774389 | +21,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,747848 | +20,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,696113 | +16,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,694427 | +16,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,656136 | +13,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,640845 | +12,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,628618 | +11,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,607168 | +10,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,591042 | +9,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,580647 | +8,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,563662 | +7,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,543448 | +6,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,530626 | +5,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,525536 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,545414 | +6,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,530339 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,517224 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,532134 | +5,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,49382 | +2,64% | +1,92% |
| out/2023 | 1,445556 | -0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 1,455368 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,101451
- Patrimônio líquido
- R$ 2.635.679,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 753.269,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Domus Aurea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.634.670,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.