Fundo de investimento

Santander Malta Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.750.110/0001-90

Santander Malta Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 771.296.085,68, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,6% em operações compromissadas e 38,7% em títulos públicos, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 661.850.479,27 em 13/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Operações Compromissadas39,6%R$ 267.316.491,42
  • Títulos Públicos38,7%R$ 261.392.949,89
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,7%R$ 146.354.866,49
  • Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.093,55

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    39,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,7%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  5. 5

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    BANCO SCANIA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 112 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,78%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,39%10,28%101%
12 meses+15,78%15,64%101%
24 meses+30,92%30,53%101%
36 meses+46,17%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,819752+44,73%+43,75%
ago/202621,630925+43,48%+42,50%
jul/202621,394381+41,91%+40,96%
jun/202621,135042+40,19%+39,27%
mai/202620,90006+38,63%+37,73%
abr/202620,676772+37,15%+36,27%
mar/202620,454562+35,68%+34,80%
fev/202620,199715+33,99%+33,18%
jan/202619,999703+32,66%+31,87%
dez/202519,766173+31,11%+30,35%
nov/202519,526713+29,52%+28,78%
out/202519,323436+28,18%+27,44%
set/202519,078174+26,55%+25,83%
ago/202518,845587+25,01%+24,32%
jul/202518,626762+23,56%+22,89%
jun/202518,387286+21,97%+21,34%
mai/202518,184414+20,62%+20,02%
abr/202517,977515+19,25%+18,67%
mar/202517,791206+18,01%+17,43%
fev/202517,618769+16,87%+16,31%
jan/202517,44525+15,72%+15,17%
dez/202417,265218+14,52%+14,02%
nov/202417,109427+13,49%+12,97%
out/202416,972013+12,58%+12,08%
set/202416,812013+11,52%+11,05%
ago/202416,666742+10,55%+10,13%
jul/202416,517596+9,56%+9,18%
jun/202416,366869+8,56%+8,20%
mai/202416,223168+7,61%+7,35%
abr/202416,083779+6,69%+6,47%
mar/202415,931139+5,67%+5,53%
fev/202415,796982+4,78%+4,66%
jan/202415,664738+3,91%+3,83%
dez/202315,510212+2,88%+2,83%
nov/202315,366614+1,93%+1,92%
out/202315,22789+1,01%+1,00%
set/202315,0756750,00%0,00%
Cota
21,819752
Patrimônio líquido
R$ 771.296.085,68
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 82.191.625,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Malta Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 770.959.430,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.