Fundo de investimento
Jgp Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.767.162/0001-79
Jgp Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 561.323.127,85, distribuído entre 5.478 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,4% em debêntures e 10,6% em operações compromissadas, num total de 294 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 440.983.734,81 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures61,4%R$ 328.651.591,35
- Operações Compromissadas10,6%R$ 56.955.724,56
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,3%R$ 49.667.752,33
- Cotas de Fundos7,5%R$ 39.910.992,88
- Títulos Públicos3,9%R$ 20.712.711,06
- Outros (8 categorias)7,3%R$ 39.250.266,20
Maiores posições
- 162,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,7%
JGP CLASS C 2
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 53,2%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,7%
BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,3%
BANCO INTERMEDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
22I0246580/IMWL/090922/08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,9%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 294 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,42%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,88% | 42% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,42% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +31,20% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +50,53% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 226,226547 | +48,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 225,402898 | +47,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 223,215634 | +46,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 220,23321 | +44,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 217,166196 | +42,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 214,110602 | +40,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 212,109713 | +39,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 210,61807 | +38,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 208,76759 | +37,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 205,981165 | +35,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 203,374966 | +33,50% | +28,78% |
| out/2025 | 200,697202 | +31,74% | +27,44% |
| set/2025 | 198,599509 | +30,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 195,99969 | +28,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 193,726616 | +27,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 190,736523 | +25,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 188,362084 | +23,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 186,290985 | +22,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 184,725869 | +21,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 182,714045 | +19,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 180,614597 | +18,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 178,794165 | +17,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 177,365613 | +16,43% | +12,97% |
| out/2024 | 175,811534 | +15,41% | +12,08% |
| set/2024 | 174,037149 | +14,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 172,42546 | +13,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 170,607961 | +11,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 168,52447 | +10,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 166,886173 | +9,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 165,163663 | +8,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 163,570134 | +7,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 161,536751 | +6,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 159,426193 | +4,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 157,180308 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 155,901698 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 153,996508 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 152,342168 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 226,226547
- Patrimônio líquido
- R$ 561.323.127,85
- Cotistas
- 5.478
- Volatilidade (12 meses)
- 0,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.822.092,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 561.280.053,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.