Fundo de investimento

Bnp Paribas Zurich Low Vol Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.787.004/0001-80

Bnp Paribas Zurich Low Vol Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.963.435,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,5% em títulos públicos e 5,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 9.658.966,00 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,5%R$ 6.532.966,07
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 429.077,69
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 316.406,89
  • Cotas de Fundos1,4%R$ 107.633,28
  • Debêntures0,7%R$ 51.292,97
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 25.126,33

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    81,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  4. 4

    BCO VOLKSWAGEN

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  5. 5

    BANCO XP S/A

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  6. 6

    BANCO C6 S.A.

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  7. 7

    MERCADO CREDITO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  8. 8

    BANCO VOTORANTI

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  9. 9

    BANCO ABC

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    PORTO SEGURO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,73%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+8,81%10,28%86%
12 meses+13,73%15,64%88%
24 meses+28,16%30,53%92%
36 meses+41,61%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,276533+40,48%+43,75%
ago/20262,254079+39,10%+42,50%
jul/20262,230493+37,64%+40,96%
jun/20262,201901+35,88%+39,27%
mai/20262,174035+34,16%+37,73%
abr/20262,154783+32,97%+36,27%
mar/20262,133746+31,67%+34,80%
fev/20262,130911+31,50%+33,18%
jan/20262,115593+30,55%+31,87%
dez/20252,092285+29,11%+30,35%
nov/20252,068964+27,67%+28,78%
out/20252,04714+26,33%+27,44%
set/20252,023026+24,84%+25,83%
ago/20252,001746+23,53%+24,32%
jul/20251,97685+21,99%+22,89%
jun/20251,952585+20,49%+21,34%
mai/20251,930088+19,10%+20,02%
abr/20251,908596+17,78%+18,67%
mar/20251,888471+16,54%+17,43%
fev/20251,870746+15,44%+16,31%
jan/20251,850564+14,20%+15,17%
dez/20241,830088+12,93%+14,02%
nov/20241,818899+12,24%+12,97%
out/20241,805746+11,43%+12,08%
set/20241,791926+10,58%+11,05%
ago/20241,776318+9,61%+10,13%
jul/20241,757131+8,43%+9,18%
jun/20241,7391+7,32%+8,20%
mai/20241,72667+6,55%+7,35%
abr/20241,716162+5,90%+6,47%
mar/20241,705268+5,23%+5,53%
fev/20241,692956+4,47%+4,66%
jan/20241,679742+3,65%+3,83%
dez/20231,664946+2,74%+2,83%
nov/20231,649942+1,82%+1,92%
out/20231,633548+0,80%+1,00%
set/20231,6205140,00%0,00%
Cota
2,276533
Patrimônio líquido
R$ 7.963.435,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.564.963,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Zurich Low Vol Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.958.022,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.