Fundo de investimento

Ori Capital II FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.788.359/0001-94

Ori Capital II FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ori Capital LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.543.289,83, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,56%, o equivalente a 23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,46% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORI CAPITAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 8.176.777,04 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,56%23% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,10%0,88%240%
No ano+4,47%10,28%43%
12 meses+3,56%15,64%23%
24 meses+4,68%30,53%15%
36 meses+9,17%45,15%20%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,514851+9,49%+43,75%
ago/20261,483684+7,23%+42,50%
jul/20261,479748+6,95%+40,96%
jun/20261,456654+5,28%+39,27%
mai/20261,494674+8,03%+37,73%
abr/20261,602843+15,84%+36,27%
mar/20261,611267+16,45%+34,80%
fev/20261,639733+18,51%+33,18%
jan/20261,572489+13,65%+31,87%
dez/20251,450045+4,80%+30,35%
nov/20251,478308+6,84%+28,78%
out/20251,453372+5,04%+27,44%
set/20251,468485+6,13%+25,83%
ago/20251,462799+5,72%+24,32%
jul/20251,352257-2,27%+22,89%
jun/20251,454685+5,14%+21,34%
mai/20251,433864+3,63%+20,02%
abr/20251,353302-2,19%+18,67%
mar/20251,23687-10,61%+17,43%
fev/20251,199277-13,32%+16,31%
jan/20251,243076-10,16%+15,17%
dez/20241,158678-16,26%+14,02%
nov/20241,244477-10,06%+12,97%
out/20241,38148-0,15%+12,08%
set/20241,412798+2,11%+11,05%
ago/20241,447125+4,59%+10,13%
jul/20241,395233+0,84%+9,18%
jun/20241,38934+0,41%+8,20%
mai/20241,422208+2,79%+7,35%
abr/20241,420481+2,66%+6,47%
mar/20241,499048+8,34%+5,53%
fev/20241,480306+6,99%+4,66%
jan/20241,463203+5,75%+3,83%
dez/20231,542477+11,48%+2,83%
nov/20231,442224+4,24%+1,92%
out/20231,2319-10,97%+1,00%
set/20231,3836150,00%0,00%
Cota
1,514851
Patrimônio líquido
R$ 8.543.289,83
Cotistas
21
Volatilidade (12 meses)
19,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 106.872,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ori Capital II FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.641.219,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.