Fundo de investimento

Fp Arx Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 28.788.541/0001-45

Fp Arx Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 335.848.825,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,61%, o equivalente a 157% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,5% em ações e 22,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 237.496.681,30 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações73,5%R$ 236.497.310,42
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,4%R$ 72.213.360,40
  • Operações Compromissadas2,5%R$ 8.129.503,80
  • Valores a receber0,8%R$ 2.633.417,35
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,7%R$ 2.410.686,73
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.942,22

Maiores posições

  1. 1

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,4%
  2. 2

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,8%
  3. 3

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,2%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,5%
  5. 5

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,5%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  7. 7

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  8. 8

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,4%
  10. 10

    MARFRIG ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,9%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,61%157% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,42%0,88%505%
No ano+11,86%10,28%115%
12 meses+24,61%15,64%157%
24 meses+38,78%30,53%127%
36 meses+72,87%45,15%161%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026249,156998+73,07%+43,75%
ago/2026238,599051+65,74%+42,50%
jul/2026240,187009+66,84%+40,96%
jun/2026234,702918+63,03%+39,27%
mai/2026236,937545+64,58%+37,73%
abr/2026254,40974+76,72%+36,27%
mar/2026258,128961+79,31%+34,80%
fev/2026262,94454+82,65%+33,18%
jan/2026251,087763+74,41%+31,87%
dez/2025222,735937+54,72%+30,35%
nov/2025222,288369+54,41%+28,78%
out/2025209,724277+45,68%+27,44%
set/2025206,071723+43,14%+25,83%
ago/2025199,943167+38,89%+24,32%
jul/2025189,039901+31,31%+22,89%
jun/2025198,20693+37,68%+21,34%
mai/2025193,633388+34,50%+20,02%
abr/2025187,395018+30,17%+18,67%
mar/2025173,553695+20,56%+17,43%
fev/2025161,524879+12,20%+16,31%
jan/2025167,274938+16,19%+15,17%
dez/2024159,988163+11,13%+14,02%
nov/2024165,659845+15,07%+12,97%
out/2024173,343156+20,41%+12,08%
set/2024174,649808+21,32%+11,05%
ago/2024179,536074+24,71%+10,13%
jul/2024167,240292+16,17%+9,18%
jun/2024163,920864+13,87%+8,20%
mai/2024159,71529+10,94%+7,35%
abr/2024162,414531+12,82%+6,47%
mar/2024168,734367+17,21%+5,53%
fev/2024163,477485+13,56%+4,66%
jan/2024160,312935+11,36%+3,83%
dez/2023168,569571+17,09%+2,83%
nov/2023160,020055+11,16%+1,92%
out/2023139,844548-2,86%+1,00%
set/2023143,960640,00%0,00%
Cota
249,156998
Patrimônio líquido
R$ 335.848.825,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 38.451.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fp Arx Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 338.787.096,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.