Fundo de investimento
Caixa Discos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.840.470/0001-82
Caixa Discos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.456.718,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,80%, o equivalente a -18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,7% em títulos públicos e 13,3% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 86.441.608,43 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,7%R$ 44.228.900,09
- Operações Compromissadas13,3%R$ 6.790.658,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.665,98
- Valores a receber0,0%R$ 8.684,17
Maiores posições
- 186,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,80%-18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +5,74% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | -2,80% | 15,64% | -18% |
| 24 meses | +7,98% | 30,53% | 26% |
| 36 meses | -45,89% | 45,15% | -102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,577198 | -46,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,513626 | -46,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,53786 | -46,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,56999 | -46,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,566414 | -46,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,487245 | -47,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,4075 | -47,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,318195 | -48,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,24641 | -48,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,165794 | -49,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,194263 | -49,13% | +28,78% |
| out/2025 | 7,946032 | -43,81% | +27,44% |
| set/2025 | 7,868312 | -44,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,79555 | -44,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,709677 | -45,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,613804 | -46,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,534952 | -46,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,450072 | -47,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,373971 | -47,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,304742 | -48,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,233909 | -48,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,197226 | -49,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,198098 | -49,10% | +12,97% |
| out/2024 | 7,141468 | -49,50% | +12,08% |
| set/2024 | 7,075643 | -49,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,01746 | -50,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,959027 | -50,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,896115 | -51,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,84135 | -51,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,785606 | -52,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,725966 | -52,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,670641 | -52,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,58015 | -39,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,495875 | +2,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,409157 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 14,280743 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 14,141371 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,577198
- Patrimônio líquido
- R$ 51.456.718,78
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.460.121,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Discos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.431.857,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.