Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 28.849.695/0001-08
FIF - Classe de Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.421.289,26, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,63%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 127.636.038,84 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,1%R$ 125.491.065,42
- Debêntures4,8%R$ 6.394.614,48
- Operações Compromissadas0,0%R$ 47.124,80
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 195,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,63%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,88% | 43% |
| No ano | +7,64% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +10,63% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +22,81% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +35,34% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,825766 | +34,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,800288 | +33,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,775922 | +33,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,740778 | +32,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,677117 | +31,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,609579 | +30,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,52603 | +28,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,437206 | +26,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,390422 | +25,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,341281 | +24,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,293839 | +23,95% | +28,78% |
| out/2025 | 6,261959 | +23,32% | +27,44% |
| set/2025 | 6,212896 | +22,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,169672 | +21,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,141017 | +20,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,089604 | +19,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,052627 | +19,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,001063 | +18,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,945572 | +17,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,86679 | +15,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,799679 | +14,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,752936 | +13,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,697158 | +12,20% | +12,97% |
| out/2024 | 5,650531 | +11,28% | +12,08% |
| set/2024 | 5,594066 | +10,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,557945 | +9,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,520103 | +8,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,478906 | +7,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,434312 | +7,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,387766 | +6,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,349644 | +5,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,297338 | +4,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,245034 | +3,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,192203 | +2,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,147557 | +1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 5,113076 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 5,077727 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,825766
- Patrimônio líquido
- R$ 132.421.289,26
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.298.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 132.357.420,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.