Fundo de investimento
Gaudí Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 28.849.716/0001-87
Gaudí Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 802.081.173,07, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,7% em títulos públicos e 9,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 111 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 660.298.137,73 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,7%R$ 649.968.447,69
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,9%R$ 78.561.238,30
- Debêntures6,3%R$ 50.071.794,27
- Operações Compromissadas2,0%R$ 16.258.826,06
- Valores a receber0,0%R$ 284.803,82
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 42.961,20
Maiores posições
- 145,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 44,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,0%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 111 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,01%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,21% | 0,88% | 137% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,01% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +26,59% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +38,15% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,159254 | +37,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,133542 | +36,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,106179 | +34,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,081372 | +32,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,071323 | +32,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,048713 | +30,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,021298 | +28,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,006109 | +27,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,982599 | +26,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,958853 | +24,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,940407 | +23,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,915359 | +22,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,895097 | +20,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,877506 | +19,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,856723 | +18,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,839581 | +17,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,82685 | +16,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,806702 | +15,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,781282 | +13,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,768167 | +12,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,751568 | +11,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,72753 | +10,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,730761 | +10,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,721835 | +9,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,713838 | +9,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,705689 | +8,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,691626 | +7,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,675506 | +6,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,666555 | +6,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,654254 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,65076 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,639012 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,626614 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,6168 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,597328 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,574703 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,568111 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,159254
- Patrimônio líquido
- R$ 802.081.173,07
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.271.796,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gaudí Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 801.874.729,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.