Fundo de investimento

Bradesco FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciada DI Vip - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.849.744/0001-02

Bradesco FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciada DI Vip - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 607.696.590,97, distribuído entre 1.009 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Coral - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,5% em operações compromissadas e 20,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 297 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 636.587.069,13 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (CNPJ 15.675.431/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas34,5%R$ 3.799.789.561,26
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,9%R$ 2.307.490.257,29
  • Debêntures19,5%R$ 2.147.223.696,31
  • Títulos Públicos16,2%R$ 1.785.453.205,48
  • Cotas de Fundos7,8%R$ 860.491.318,18
  • Outros (3 categorias)1,1%R$ 121.550.505,87

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    19,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,2%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,6%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  7. 7

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 297 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,61%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,61%15,64%100%
24 meses+30,51%30,53%100%
36 meses+45,98%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,139899+44,48%+43,75%
ago/20262,121172+43,21%+42,50%
jul/20262,098097+41,66%+40,96%
jun/20262,072213+39,91%+39,27%
mai/20262,049239+38,36%+37,73%
abr/20262,026367+36,81%+36,27%
mar/20262,004989+35,37%+34,80%
fev/20261,982081+33,82%+33,18%
jan/20261,962503+32,50%+31,87%
dez/20251,939668+30,96%+30,35%
nov/20251,916387+29,39%+28,78%
out/20251,896684+28,06%+27,44%
set/20251,87339+26,48%+25,83%
ago/20251,850886+24,97%+24,32%
jul/20251,829724+23,54%+22,89%
jun/20251,806794+21,99%+21,34%
mai/20251,787013+20,65%+20,02%
abr/20251,766757+19,28%+18,67%
mar/20251,748484+18,05%+17,43%
fev/20251,731436+16,90%+16,31%
jan/20251,714674+15,77%+15,17%
dez/20241,696629+14,55%+14,02%
nov/20241,682445+13,59%+12,97%
out/20241,669128+12,69%+12,08%
set/20241,65393+11,67%+11,05%
ago/20241,639644+10,70%+10,13%
jul/20241,62519+9,73%+9,18%
jun/20241,609497+8,67%+8,20%
mai/20241,596257+7,77%+7,35%
abr/20241,583247+6,90%+6,47%
mar/20241,568823+5,92%+5,53%
fev/20241,554334+4,94%+4,66%
jan/20241,54116+4,05%+3,83%
dez/20231,524675+2,94%+2,83%
nov/20231,510719+2,00%+1,92%
out/20231,496264+1,02%+1,00%
set/20231,4811230,00%0,00%
Cota
2,139899
Patrimônio líquido
R$ 607.696.590,97
Cotistas
1.009
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 71.067.286,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciada DI Vip - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 607.366.411,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.