Fundo de investimento
Ruki Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 28.850.806/0001-98
Ruki Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Quartzo Asset LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.104.954,19, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 40,32%, o equivalente a -259% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 40,88% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUARTZO ASSET LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.322.726,15 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
103,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-40,32%-259% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +19,40% | 0,83% | 2.350% |
| No ano | -35,18% | 10,23% | -344% |
| 12 meses | -40,32% | 15,58% | -259% |
| 24 meses | -72,36% | 30,47% | -238% |
| 36 meses | -77,47% | 45,08% | -172% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,297052 | -78,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,248786 | -81,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,268076 | -80,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,279331 | -79,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,325023 | -76,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,390678 | -71,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,40464 | -70,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,438849 | -67,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,447865 | -67,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,458249 | -66,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,488251 | -64,37% | +28,78% |
| out/2025 | 0,523102 | -61,83% | +27,44% |
| set/2025 | 0,511785 | -62,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,497728 | -63,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,550814 | -59,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,575106 | -58,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,655555 | -52,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,655502 | -52,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,746461 | -45,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,859338 | -37,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,867539 | -36,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,833049 | -39,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,888529 | -35,17% | +12,97% |
| out/2024 | 0,964673 | -29,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,017331 | -25,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,074877 | -21,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,052124 | -23,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,978539 | -28,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,997923 | -27,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,054217 | -23,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,048392 | -23,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,125211 | -17,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,126372 | -17,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,105797 | -19,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,160916 | -15,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,288995 | -5,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,370488 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,297052
- Patrimônio líquido
- R$ 5.104.954,19
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 40,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.680.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ruki Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.983.126,33 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.