Fundo de investimento
Spx Nimitz Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.851.728/0001-46
Spx Nimitz Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 161.261.403,13, distribuído entre 1.669 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,04%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Growler FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 238.113.686,81 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.489.908/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 302.553.823,32
- Valores a receber0,3%R$ 1.038.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 26.125,59
Maiores posições
- 1100,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,04%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +5,56% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +11,04% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +26,75% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +36,87% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,733629 | +36,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,469566 | +34,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,057345 | +31,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,225889 | +32,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,802236 | +30,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,567456 | +28,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,277015 | +26,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,385063 | +33,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,983677 | +31,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,640848 | +29,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,487444 | +27,99% | +28,78% |
| out/2025 | 19,349372 | +27,08% | +27,44% |
| set/2025 | 18,960576 | +24,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,671904 | +22,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,18462 | +19,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,230337 | +19,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,90006 | +17,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,907995 | +17,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,726679 | +16,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,780894 | +16,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,609872 | +15,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,715105 | +16,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,317913 | +13,74% | +12,97% |
| out/2024 | 16,967077 | +11,43% | +12,08% |
| set/2024 | 16,67063 | +9,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,357961 | +7,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,127744 | +5,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,752947 | +3,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,506235 | +1,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,55636 | +2,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,703016 | +3,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,50152 | +1,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,43439 | +1,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,382101 | +1,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,139025 | -0,57% | +1,92% |
| out/2023 | 15,259299 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 15,226024 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,733629
- Patrimônio líquido
- R$ 161.261.403,13
- Cotistas
- 1.669
- Volatilidade (12 meses)
- 4,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 63.187.239,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Nimitz Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 161.424.460,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.