Fundo de investimento
Neo Multi Estratégia 30 Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 28.851.732/0001-04
Neo Multi Estratégia 30 Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.434.234,63, distribuído entre 754 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,40%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Neo Multi Estratégia 30 Feeder Ip Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 93.462.813,99 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 27.945.374/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 52.540.589,21
- Disponibilidades0,1%R$ 26.646,98
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 1100,0%
NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,40%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +3,92% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +8,40% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +16,33% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +21,14% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,601405 | +20,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,313501 | +18,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,304776 | +18,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,206136 | +18,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,264467 | +18,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,239961 | +18,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,341674 | +18,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,192708 | +17,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,116695 | +17,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,861563 | +15,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,786803 | +15,46% | +28,78% |
| out/2025 | 18,515583 | +13,79% | +27,44% |
| set/2025 | 18,252137 | +12,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,082448 | +11,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,94416 | +10,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,784475 | +9,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,46216 | +7,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,037742 | +4,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,044053 | +4,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,822768 | +3,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,907795 | +3,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,484294 | +1,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,778112 | +3,12% | +12,97% |
| out/2024 | 16,788091 | +3,18% | +12,08% |
| set/2024 | 16,875012 | +3,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,850057 | +3,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,830387 | +3,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,712721 | +2,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,900552 | +3,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,019154 | +4,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,15275 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,936843 | +4,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,795774 | +3,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,767675 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,626994 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 16,084112 | -1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 16,271037 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,601405
- Patrimônio líquido
- R$ 42.434.234,63
- Cotistas
- 754
- Volatilidade (12 meses)
- 5,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.394.557,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Multi Estratégia 30 Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 42.718.417,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.