Fundo de investimento
Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada
CNPJ 28.856.772/0001-49
Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.562.396,59, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,22%, o equivalente a 123% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 7,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.289.241,24 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,7%R$ 40.784.928,49
- Cotas de Fundos1,5%R$ 620.483,83
- Títulos Públicos0,8%R$ 336.011,23
- Valores a receber0,0%R$ 2.501,72
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 197,8%
3SCHTCLC - SCHRODER GAIA 2 CLC - LU2813324733 - SCHRODER - 55721,244805
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,5%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,22%123% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,83% | 115% |
| No ano | +17,53% | 10,23% | 171% |
| 12 meses | +19,22% | 15,58% | 123% |
| 24 meses | +40,97% | 30,47% | 134% |
| 36 meses | +66,41% | 45,08% | 147% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,412888 | +63,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,390148 | +61,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,286636 | +54,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,271077 | +53,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,202665 | +48,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,126516 | +43,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,134782 | +44,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,086681 | +41,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,060183 | +39,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,052992 | +38,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,021016 | +36,60% | +28,78% |
| out/2025 | 2,043102 | +38,09% | +27,44% |
| set/2025 | 2,025805 | +36,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,023818 | +36,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,98534 | +34,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,003561 | +35,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,999876 | +35,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,964731 | +32,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,924348 | +30,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,912146 | +29,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,899113 | +28,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,848224 | +24,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,801985 | +21,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,806784 | +22,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,78326 | +20,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,711625 | +15,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,683435 | +13,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,715096 | +15,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,64328 | +11,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,665239 | +12,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,655962 | +11,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,617487 | +9,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,613776 | +9,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,564531 | +5,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,559287 | +5,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,527826 | +3,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,479536 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,412888
- Patrimônio líquido
- R$ 6.562.396,59
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 7,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.643.528,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.562.396,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.