Fundo de investimento

Safira II FIF em Ações - Resp Limitada

CNPJ 28.881.130/0001-08

Safira II FIF em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.269.093,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,47%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 121.273.653,23 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 150.511.069,80
  • Títulos Públicos0,8%R$ 1.204.821,05
  • Valores a receber0,0%R$ 15.696,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  2. 2

    SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  3. 3

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,7%
  6. 6

    SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  7. 7

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    MIRAGE 2000 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,47%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,47%0,88%282%
No ano+6,38%10,28%62%
12 meses+13,47%15,64%86%
24 meses+26,28%30,53%86%
36 meses+38,60%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,546404+38,93%+43,75%
ago/20263,46076+35,57%+42,50%
jul/20263,437155+34,65%+40,96%
jun/20263,390279+32,81%+39,27%
mai/20263,376195+32,26%+37,73%
abr/20263,472927+36,05%+36,27%
mar/20263,419982+33,97%+34,80%
fev/20263,499868+37,10%+33,18%
jan/20263,474174+36,10%+31,87%
dez/20253,333705+30,59%+30,35%
nov/20253,320494+30,08%+28,78%
out/20253,239754+26,91%+27,44%
set/20253,203873+25,51%+25,83%
ago/20253,125469+22,44%+24,32%
jul/20252,952844+15,67%+22,89%
jun/20253,04992+19,48%+21,34%
mai/20253,009992+17,91%+20,02%
abr/20252,895195+13,42%+18,67%
mar/20252,695209+5,58%+17,43%
fev/20252,631661+3,09%+16,31%
jan/20252,654292+3,98%+15,17%
dez/20242,542712-0,39%+14,02%
nov/20242,654305+3,98%+12,97%
out/20242,7552+7,93%+12,08%
set/20242,763754+8,27%+11,05%
ago/20242,808342+10,01%+10,13%
jul/20242,712307+6,25%+9,18%
jun/20242,657386+4,10%+8,20%
mai/20242,639668+3,41%+7,35%
abr/20242,64688+3,69%+6,47%
mar/20242,752728+7,83%+5,53%
fev/20242,726135+6,79%+4,66%
jan/20242,706015+6,00%+3,83%
dez/20232,752003+7,81%+2,83%
nov/20232,666954+4,47%+1,92%
out/20232,476846-2,97%+1,00%
set/20232,5527340,00%0,00%
Cota
3,546404
Patrimônio líquido
R$ 155.269.093,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safira II FIF em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 156.032.062,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.