Fundo de investimento

Apex Master Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.888.814/0001-23

Apex Master Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.030.263,06, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,06%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 34,3% em ações, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 46.156.178,37 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,0%R$ 26.521.950,39
  • Ações34,3%R$ 23.326.677,38
  • Títulos Públicos11,0%R$ 7.488.605,56
  • Cotas de Fundos9,1%R$ 6.206.871,27
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 1.758.694,60
  • Outros (5 categorias)3,9%R$ 2.680.987,86

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,5%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    8,3%
  3. 3

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    5,7%
  5. 5

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,2%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,7%
  7. 7

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,1%
  8. 8

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,9%
  9. 9

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,7%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  11. 10 maiores de 110 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,06%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,65%0,88%872%
No ano+1,36%10,28%13%
12 meses+17,06%15,64%109%
24 meses+41,14%30,53%135%
36 meses+51,07%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,543901+49,38%+43,75%
ago/20262,363182+38,77%+42,50%
jul/20262,359258+38,53%+40,96%
jun/20262,336052+37,17%+39,27%
mai/20262,293604+34,68%+37,73%
abr/20262,470462+45,06%+36,27%
mar/20262,514826+47,67%+34,80%
fev/20262,678398+57,27%+33,18%
jan/20262,64494+55,31%+31,87%
dez/20252,509656+47,37%+30,35%
nov/20252,568288+50,81%+28,78%
out/20252,363581+38,79%+27,44%
set/20252,272997+33,47%+25,83%
ago/20252,173138+27,61%+24,32%
jul/20252,051914+20,49%+22,89%
jun/20252,15752+26,69%+21,34%
mai/20252,104243+23,56%+20,02%
abr/20251,990393+16,88%+18,67%
mar/20251,853786+8,85%+17,43%
fev/20251,810192+6,29%+16,31%
jan/20251,802917+5,87%+15,17%
dez/20241,713241+0,60%+14,02%
nov/20241,723253+1,19%+12,97%
out/20241,766648+3,74%+12,08%
set/20241,771342+4,01%+11,05%
ago/20241,802401+5,84%+10,13%
jul/20241,712531+0,56%+9,18%
jun/20241,643567-3,49%+8,20%
mai/20241,6101-5,46%+7,35%
abr/20241,692992-0,59%+6,47%
mar/20241,774938+4,22%+5,53%
fev/20241,738561+2,09%+4,66%
jan/20241,719823+0,99%+3,83%
dez/20231,828828+7,39%+2,83%
nov/20231,735601+1,91%+1,92%
out/20231,63007-4,28%+1,00%
set/20231,7030070,00%0,00%
Cota
2,543901
Patrimônio líquido
R$ 48.030.263,06
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
17,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.277.050,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Master Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 48.403.001,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.