Fundo de investimento
Spx Nimitz Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 28.912.489/0001-97
Spx Nimitz Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.120.554,68, distribuído entre 119 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,07%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Growler FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 154.919.712,26 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.489.908/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 302.553.823,32
- Valores a receber0,3%R$ 1.038.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 26.125,59
Maiores posições
- 1100,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,07%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +5,58% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +11,07% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +26,79% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +36,95% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,689957 | +36,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,42607 | +34,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,014832 | +31,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,179007 | +32,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,756148 | +30,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,521677 | +28,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,231938 | +26,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,340137 | +33,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,9391 | +31,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,596995 | +29,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,443317 | +28,04% | +28,78% |
| out/2025 | 19,305138 | +27,13% | +27,44% |
| set/2025 | 18,916287 | +24,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,627979 | +22,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,14151 | +19,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,186848 | +19,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,857208 | +17,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,865768 | +17,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,684361 | +16,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,739531 | +16,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,568887 | +15,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,675484 | +16,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,277471 | +13,78% | +12,97% |
| out/2024 | 16,926281 | +11,47% | +12,08% |
| set/2024 | 16,630063 | +9,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,318651 | +7,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,087769 | +5,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,711556 | +3,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,465881 | +1,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,515724 | +2,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,661499 | +3,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,46072 | +1,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,393651 | +1,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,340143 | +1,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,097252 | -0,58% | +1,92% |
| out/2023 | 15,217972 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 15,185149 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,689957
- Patrimônio líquido
- R$ 53.120.554,68
- Cotistas
- 119
- Volatilidade (12 meses)
- 4,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 77.693.275,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Nimitz Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.114.900,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.