Fundo de investimento
BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 28.951.154/0001-88
BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.097.860.235,35, distribuído entre 74 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,80%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.298.711.114,35 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,8%R$ 1.101.259.957,05
- Outras aplicações0,8%R$ 8.660.151,42
- Operações Compromissadas0,3%R$ 3.027.831,05
- Compras a termo a receber0,1%R$ 1.461.281,06
- Valores a receber0,0%R$ 61.969,38
Maiores posições
- 199,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
BRSTNCNTB682
Outros · Outras aplicações
- 30,4%
BRSTNCNTB3D4
Outros · Outras aplicações
- 40,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055
Outros · Compras a termo a receber
- 60,0%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031
Outros · Compras a termo a receber
- 80,0%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Outros · Compras a termo a receber
- 90,0%
BRSTNCNTB3B8
Outros · Outras aplicações
- 100,0%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060
Outros · Compras a termo a receber
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,80%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,19% | 0,88% | 250% |
| No ano | +8,71% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +12,80% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +18,04% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +24,25% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,05454 | +25,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,946295 | +22,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,868307 | +20,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,822543 | +19,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,87341 | +20,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,858811 | +20,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,771275 | +18,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,766149 | +18,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,681958 | +16,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,64972 | +15,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,649319 | +15,33% | +28,78% |
| out/2025 | 4,551818 | +12,91% | +27,44% |
| set/2025 | 4,50442 | +11,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,481024 | +11,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,443189 | +10,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,477819 | +11,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,42248 | +9,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,348801 | +7,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,258229 | +5,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,183557 | +3,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,161636 | +3,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,115101 | +2,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,227471 | +4,86% | +12,97% |
| out/2024 | 4,226248 | +4,83% | +12,08% |
| set/2024 | 4,25411 | +5,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,28191 | +6,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,260989 | +5,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,174828 | +3,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,216586 | +4,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,162635 | +3,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,23062 | +4,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,227226 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,204699 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,223534 | +4,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,110896 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 4,008508 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 4,031428 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,05454
- Patrimônio líquido
- R$ 1.097.860.235,35
- Cotistas
- 74
- Volatilidade (12 meses)
- 4,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 351.713.488,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.107.621.820,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.