Fundo de investimento

Ubs Evolution Long Short Total Return Global Master FIF - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.971.626/0001-64

Ubs Evolution Long Short Total Return Global Master FIF - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.379.339,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,52%, o equivalente a 176% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,7% em investimento no exterior e 10,1% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 53.893.008,36 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior79,7%R$ 7.546.436,62
  • Títulos Públicos10,1%R$ 955.429,58
  • Operações Compromissadas8,7%R$ 825.824,63
  • Valores a receber1,0%R$ 96.736,32
  • Disponibilidades0,5%R$ 47.949,02

Maiores posições

  1. 1

    ACWI US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 9435

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    80,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,8%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,52%176% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,27%0,88%31%
No ano+17,38%10,28%169%
12 meses+27,52%15,64%176%
24 meses+39,74%30,53%130%
36 meses+62,72%45,15%139%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,981061+67,23%+43,75%
ago/20262,973001+66,77%+42,50%
jul/20262,887766+61,99%+40,96%
jun/20262,876066+61,34%+39,27%
mai/20262,869002+60,94%+37,73%
abr/20262,750087+54,27%+36,27%
mar/20262,542827+42,64%+34,80%
fev/20262,657927+49,10%+33,18%
jan/20262,618297+46,88%+31,87%
dez/20252,539728+42,47%+30,35%
nov/20252,506674+40,61%+28,78%
out/20252,489032+39,62%+27,44%
set/20252,42851+36,23%+25,83%
ago/20252,337663+31,13%+24,32%
jul/20252,316401+29,94%+22,89%
jun/20252,323589+30,34%+21,34%
mai/20252,256162+26,56%+20,02%
abr/20252,245373+25,96%+18,67%
mar/20252,238226+25,56%+17,43%
fev/20252,213084+24,14%+16,31%
jan/20252,232111+25,21%+15,17%
dez/20242,253443+26,41%+14,02%
nov/20242,273497+27,53%+12,97%
out/20242,123396+19,11%+12,08%
set/20242,205041+23,69%+11,05%
ago/20242,133349+19,67%+10,13%
jul/20242,064734+15,82%+9,18%
jun/20242,05131+15,07%+8,20%
mai/20241,989112+11,58%+7,35%
abr/20241,921632+7,80%+6,47%
mar/20242,01236+12,89%+5,53%
fev/20242,026553+13,68%+4,66%
jan/20241,92679+8,09%+3,83%
dez/20231,931214+8,33%+2,83%
nov/20231,850673+3,82%+1,92%
out/20231,722751-3,36%+1,00%
set/20231,7826610,00%0,00%
Cota
2,981061
Patrimônio líquido
R$ 9.379.339,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.755.114,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Evolution Long Short Total Return Global Master FIF - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.387.045,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.