Fundo de investimento
Ibiuna Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limita
CNPJ 29.011.049/0001-21
Ibiuna Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limita é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.197.612,79, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,30%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,2% em títulos públicos e 14,6% em operações compromissadas, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 213.782.361,27 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,2%R$ 145.467.133,69
- Operações Compromissadas14,6%R$ 34.642.610,06
- Valores a receber9,8%R$ 23.270.224,01
- Cotas de Fundos6,4%R$ 15.244.513,74
- Opções - Posições lançadas4,2%R$ 10.057.152,52
- Outros (5 categorias)3,7%R$ 8.892.194,81
Maiores posições
- 164,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 322,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,8%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,9%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,7%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,6%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
OPD IDI/VVG3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,6%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 173 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,30%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +3,96% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +8,30% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +21,18% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +27,55% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 221,430419 | +28,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 220,14803 | +27,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 217,771397 | +26,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 217,017575 | +25,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 215,595051 | +24,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 212,638377 | +23,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 209,2081 | +21,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 223,425997 | +29,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 219,938358 | +27,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 212,994767 | +23,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 212,621194 | +23,16% | +28,78% |
| out/2025 | 210,070227 | +21,69% | +27,44% |
| set/2025 | 206,905517 | +19,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 204,466735 | +18,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 200,705534 | +16,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 201,007977 | +16,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 198,280777 | +14,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 198,522735 | +15,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 193,302233 | +11,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 192,85165 | +11,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 191,403534 | +10,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 190,709499 | +10,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 188,130916 | +8,98% | +12,97% |
| out/2024 | 184,45487 | +6,85% | +12,08% |
| set/2024 | 183,698426 | +6,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 182,727773 | +5,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 181,370412 | +5,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 180,118562 | +4,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 179,973142 | +4,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 178,186857 | +3,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 182,494244 | +5,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 181,254468 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 180,316051 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 181,890443 | +5,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 176,498741 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 172,409932 | -0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 172,631239 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 221,430419
- Patrimônio líquido
- R$ 136.197.612,79
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 4,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 58.113.252,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limita
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 136.629.873,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.