Fundo de investimento

Bram Idka Pré 1 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 29.011.243/0001-07

Bram Idka Pré 1 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.132.105,44, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,1% em títulos públicos e 10,9% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.853.662,32 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos89,1%R$ 25.405.312,17
  • Operações Compromissadas10,9%R$ 3.101.318,15
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.941,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    90,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,0%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,78%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+9,70%10,28%94%
12 meses+14,78%15,64%95%
24 meses+27,88%30,53%91%
36 meses+39,69%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,077495+38,82%+43,75%
ago/20262,058522+37,56%+42,50%
jul/20262,033969+35,92%+40,96%
jun/20262,006618+34,09%+39,27%
mai/20261,984203+32,59%+37,73%
abr/20261,964282+31,26%+36,27%
mar/20261,945843+30,03%+34,80%
fev/20261,939871+29,63%+33,18%
jan/20261,920079+28,31%+31,87%
dez/20251,893795+26,55%+30,35%
nov/20251,876596+25,40%+28,78%
out/20251,854493+23,92%+27,44%
set/20251,829747+22,27%+25,83%
ago/20251,809972+20,95%+24,32%
jul/20251,785141+19,29%+22,89%
jun/20251,765436+17,97%+21,34%
mai/20251,747536+16,78%+20,02%
abr/20251,731433+15,70%+18,67%
mar/20251,704295+13,89%+17,43%
fev/20251,687099+12,74%+16,31%
jan/20251,669286+11,55%+15,17%
dez/20241,640537+9,63%+14,02%
nov/20241,643691+9,84%+12,97%
out/20241,644832+9,91%+12,08%
set/20241,633674+9,17%+11,05%
ago/20241,624531+8,56%+10,13%
jul/20241,613814+7,84%+9,18%
jun/20241,600248+6,93%+8,20%
mai/20241,595852+6,64%+7,35%
abr/20241,585205+5,93%+6,47%
mar/20241,580262+5,60%+5,53%
fev/20241,568715+4,83%+4,66%
jan/20241,558089+4,12%+3,83%
dez/20231,544935+3,24%+2,83%
nov/20231,528702+2,15%+1,92%
out/20231,507499+0,74%+1,00%
set/20231,4964880,00%0,00%
Cota
2,077495
Patrimônio líquido
R$ 28.132.105,44
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.290.085,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bram Idka Pré 1 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.138.105,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.