Fundo de investimento

Bram Idka Pré 3 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 29.011.250/0001-09

Bram Idka Pré 3 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.309.380,27, distribuído entre 89 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,45%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,2% em títulos públicos e 16,8% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 119.534.869,26 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,2%R$ 97.861.379,08
  • Operações Compromissadas16,8%R$ 19.751.439,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,8%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,45%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,95%0,88%223%
No ano+7,83%10,28%76%
12 meses+12,45%15,64%80%
24 meses+23,58%30,53%77%
36 meses+31,52%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,105236+32,10%+43,75%
ago/20262,064887+29,57%+42,50%
jul/20262,048675+28,55%+40,96%
jun/20262,028919+27,31%+39,27%
mai/20262,020565+26,79%+37,73%
abr/20262,009821+26,11%+36,27%
mar/20261,986158+24,63%+34,80%
fev/20262,018584+26,66%+33,18%
jan/20261,99885+25,43%+31,87%
dez/20251,952319+22,51%+30,35%
nov/20251,956002+22,74%+28,78%
out/20251,920039+20,48%+27,44%
set/20251,890723+18,64%+25,83%
ago/20251,872222+17,48%+24,32%
jul/20251,834331+15,10%+22,89%
jun/20251,836539+15,24%+21,34%
mai/20251,79564+12,67%+20,02%
abr/20251,782088+11,82%+18,67%
mar/20251,705788+7,04%+17,43%
fev/20251,676008+5,17%+16,31%
jan/20251,66814+4,67%+15,17%
dez/20241,60+0,40%+14,02%
nov/20241,666078+4,54%+12,97%
out/20241,693198+6,25%+12,08%
set/20241,70099+6,73%+11,05%
ago/20241,703501+6,89%+10,13%
jul/20241,691167+6,12%+9,18%
jun/20241,666154+4,55%+8,20%
mai/20241,685813+5,78%+7,35%
abr/20241,678377+5,32%+6,47%
mar/20241,700558+6,71%+5,53%
fev/20241,696398+6,45%+4,66%
jan/20241,692965+6,23%+3,83%
dez/20231,683233+5,62%+2,83%
nov/20231,652544+3,69%+1,92%
out/20231,588106-0,35%+1,00%
set/20231,5936590,00%0,00%
Cota
2,105236
Patrimônio líquido
R$ 111.309.380,27
Cotistas
89
Volatilidade (12 meses)
5,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.159.412,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bram Idka Pré 3 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 111.427.868,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.