Fundo de investimento

Bram Idka Pré 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 29.011.254/0001-97

Bram Idka Pré 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.494.117,71, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,26%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 17,7% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 61.988.427,32 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,3%R$ 80.502.107,21
  • Operações Compromissadas17,7%R$ 17.305.886,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,7%
  4. 3 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,26%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,13%0,88%357%
No ano+7,52%10,28%73%
12 meses+12,26%15,64%78%
24 meses+20,14%30,53%66%
36 meses+26,65%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,100688+28,33%+43,75%
ago/20262,036947+24,44%+42,50%
jul/20262,019709+23,38%+40,96%
jun/20262,021412+23,49%+39,27%
mai/20262,021202+23,48%+37,73%
abr/20262,020634+23,44%+36,27%
mar/20261,985598+21,30%+34,80%
fev/20262,028253+23,91%+33,18%
jan/20262,009434+22,76%+31,87%
dez/20251,953854+19,36%+30,35%
nov/20251,973633+20,57%+28,78%
out/20251,924063+17,54%+27,44%
set/20251,899554+16,04%+25,83%
ago/20251,871212+14,31%+24,32%
jul/20251,830681+11,84%+22,89%
jun/20251,855156+13,33%+21,34%
mai/20251,793379+9,56%+20,02%
abr/20251,772526+8,28%+18,67%
mar/20251,67058+2,06%+17,43%
fev/20251,629908-0,43%+16,31%
jan/20251,643816+0,42%+15,17%
dez/20241,56067-4,66%+14,02%
nov/20241,677257+2,46%+12,97%
out/20241,718111+4,96%+12,08%
set/20241,737171+6,12%+11,05%
ago/20241,748547+6,82%+10,13%
jul/20241,739576+6,27%+9,18%
jun/20241,693705+3,47%+8,20%
mai/20241,728121+5,57%+7,35%
abr/20241,719599+5,05%+6,47%
mar/20241,771791+8,24%+5,53%
fev/20241,777323+8,58%+4,66%
jan/20241,778796+8,67%+3,83%
dez/20231,776894+8,55%+2,83%
nov/20231,727031+5,51%+1,92%
out/20231,630531-0,39%+1,00%
set/20231,6369170,00%0,00%
Cota
2,100688
Patrimônio líquido
R$ 96.494.117,71
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
8,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.064.617,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bram Idka Pré 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 96.602.781,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.