Fundo de investimento

Bram Idka IPCA 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 29.045.451/0001-27

Bram Idka IPCA 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.725.027,95, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,16%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.594.600,61 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,7%R$ 9.466.094,34
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 21.758,26
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.471,83

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,16%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,42%0,88%276%
No ano+9,18%10,28%89%
12 meses+13,16%15,64%84%
24 meses+18,88%30,53%62%
36 meses+24,94%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,104239+26,17%+43,75%
ago/20262,054479+23,19%+42,50%
jul/20262,02807+21,60%+40,96%
jun/20262,008009+20,40%+39,27%
mai/20262,024758+21,41%+37,73%
abr/20262,017874+20,99%+36,27%
mar/20261,98704+19,14%+34,80%
fev/20261,982091+18,85%+33,18%
jan/20261,949499+16,89%+31,87%
dez/20251,927234+15,56%+30,35%
nov/20251,920174+15,13%+28,78%
out/20251,885802+13,07%+27,44%
set/20251,866375+11,91%+25,83%
ago/20251,859495+11,50%+24,32%
jul/20251,83706+10,15%+22,89%
jun/20251,856285+11,30%+21,34%
mai/20251,83964+10,31%+20,02%
abr/20251,822718+9,29%+18,67%
mar/20251,771182+6,20%+17,43%
fev/20251,740819+4,38%+16,31%
jan/20251,732907+3,91%+15,17%
dez/20241,714214+2,79%+14,02%
nov/20241,746841+4,74%+12,97%
out/20241,752011+5,05%+12,08%
set/20241,760546+5,56%+11,05%
ago/20241,7701+6,14%+10,13%
jul/20241,757676+5,39%+9,18%
jun/20241,727311+3,57%+8,20%
mai/20241,739145+4,28%+7,35%
abr/20241,715823+2,88%+6,47%
mar/20241,744159+4,58%+5,53%
fev/20241,742466+4,48%+4,66%
jan/20241,731912+3,85%+3,83%
dez/20231,735797+4,08%+2,83%
nov/20231,698183+1,82%+1,92%
out/20231,654563-0,79%+1,00%
set/20231,6677610,00%0,00%
Cota
2,104239
Patrimônio líquido
R$ 9.725.027,95
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.937.835,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bram Idka IPCA 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.720.155,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.