Fundo de investimento

Bradesco Master Ntn-B 2 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 29.045.487/0001-00

Bradesco Master Ntn-B 2 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.670.758,79, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 683.675.205,35 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 39.042.475,31
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 55.538,59
  • Valores a receber0,0%R$ 10.259,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%165%
No ano+10,83%10,28%105%
12 meses+15,01%15,64%96%
24 meses+25,46%30,53%83%
36 meses+34,70%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,112119+34,88%+43,75%
ago/20262,082075+32,96%+42,50%
jul/20262,053082+31,11%+40,96%
jun/20262,0262+29,39%+39,27%
mai/20262,029219+29,58%+37,73%
abr/20262,010236+28,37%+36,27%
mar/20261,986826+26,88%+34,80%
fev/20261,951228+24,60%+33,18%
jan/20261,929076+23,19%+31,87%
dez/20251,905679+21,69%+30,35%
nov/20251,8853+20,39%+28,78%
out/20251,867455+19,25%+27,44%
set/20251,848871+18,07%+25,83%
ago/20251,836476+17,27%+24,32%
jul/20251,818188+16,11%+22,89%
jun/20251,800149+14,96%+21,34%
mai/20251,801759+15,06%+20,02%
abr/20251,790451+14,34%+18,67%
mar/20251,758281+12,28%+17,43%
fev/20251,756669+12,18%+16,31%
jan/20251,740358+11,14%+15,17%
dez/20241,705487+8,91%+14,02%
nov/20241,712453+9,35%+12,97%
out/20241,706388+8,97%+12,08%
set/20241,694596+8,21%+11,05%
ago/20241,683463+7,50%+10,13%
jul/20241,673789+6,89%+9,18%
jun/20241,66734+6,47%+8,20%
mai/20241,657846+5,87%+7,35%
abr/20241,646267+5,13%+6,47%
mar/20241,646463+5,14%+5,53%
fev/20241,631838+4,21%+4,66%
jan/20241,624758+3,75%+3,83%
dez/20231,613132+3,01%+2,83%
nov/20231,590113+1,54%+1,92%
out/20231,56374-0,14%+1,00%
set/20231,5659580,00%0,00%
Cota
2,112119
Patrimônio líquido
R$ 39.670.758,79
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
1,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 208.213.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master Ntn-B 2 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.656.758,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.