Fundo de investimento

Bradesco Master Ntn-B 5 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 29.045.509/0001-32

Bradesco Master Ntn-B 5 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.390.544,27, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,65%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 49.516.668,53 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 101.410.626,18
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 121.406,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.865,31

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,65%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,43%0,88%278%
No ano+8,87%10,28%86%
12 meses+12,65%15,64%81%
24 meses+18,06%30,53%59%
36 meses+23,67%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,995632+26,15%+43,75%
ago/20261,948235+23,16%+42,50%
jul/20261,923087+21,57%+40,96%
jun/20261,903767+20,35%+39,27%
mai/20261,919482+21,34%+37,73%
abr/20261,912755+20,91%+36,27%
mar/20261,883385+19,06%+34,80%
fev/20261,899052+20,05%+33,18%
jan/20261,854414+17,23%+31,87%
dez/20251,833119+15,88%+30,35%
nov/20251,826371+15,45%+28,78%
out/20251,793576+13,38%+27,44%
set/20251,775532+12,24%+25,83%
ago/20251,77152+11,99%+24,32%
jul/20251,753279+10,83%+22,89%
jun/20251,756779+11,05%+21,34%
mai/20251,7557+10,99%+20,02%
abr/20251,729768+9,35%+18,67%
mar/20251,681623+6,30%+17,43%
fev/20251,662612+5,10%+16,31%
jan/20251,651953+4,43%+15,17%
dez/20241,630848+3,09%+14,02%
nov/20241,660248+4,95%+12,97%
out/20241,667326+5,40%+12,08%
set/20241,678553+6,11%+11,05%
ago/20241,690404+6,86%+10,13%
jul/20241,669726+5,55%+9,18%
jun/20241,6522+4,44%+8,20%
mai/20241,653331+4,52%+7,35%
abr/20241,641456+3,76%+6,47%
mar/20241,660634+4,98%+5,53%
fev/20241,65733+4,77%+4,66%
jan/20241,645778+4,04%+3,83%
dez/20231,652161+4,44%+2,83%
nov/20231,617188+2,23%+1,92%
out/20231,57768-0,27%+1,00%
set/20231,5819070,00%0,00%
Cota
1,995632
Patrimônio líquido
R$ 98.390.544,27
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 41.395.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master Ntn-B 5 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 98.338.264,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.