Fundo de investimento

Bradesco Master Ntn-B 10 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 29.045.521/0001-47

Bradesco Master Ntn-B 10 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.613.616,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,39%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 91.248.989,15 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 55.144.469,35
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 69.259,67
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,39%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,53%0,88%288%
No ano+7,29%10,28%71%
12 meses+11,39%15,64%73%
24 meses+11,77%30,53%39%
36 meses+15,35%45,15%34%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,709313+19,73%+43,75%
ago/20261,667186+16,78%+42,50%
jul/20261,636987+14,67%+40,96%
jun/20261,621688+13,60%+39,27%
mai/20261,658157+16,15%+37,73%
abr/20261,66715+16,78%+36,27%
mar/20261,627187+13,98%+34,80%
fev/20261,641403+14,98%+33,18%
jan/20261,596217+11,81%+31,87%
dez/20251,593218+11,60%+30,35%
nov/20251,598959+12,00%+28,78%
out/20251,545775+8,28%+27,44%
set/20251,541557+7,98%+25,83%
ago/20251,534579+7,49%+24,32%
jul/20251,522317+6,64%+22,89%
jun/20251,537599+7,71%+21,34%
mai/20251,524758+6,81%+20,02%
abr/20251,470426+3,00%+18,67%
mar/20251,437039+0,66%+17,43%
fev/20251,407972-1,37%+16,31%
jan/20251,412916-1,03%+15,17%
dez/20241,412067-1,09%+14,02%
nov/20241,459501+2,24%+12,97%
out/20241,463119+2,49%+12,08%
set/20241,498877+4,99%+11,05%
ago/20241,52925+7,12%+10,13%
jul/20241,502673+5,26%+9,18%
jun/20241,468774+2,88%+8,20%
mai/20241,481456+3,77%+7,35%
abr/20241,476571+3,43%+6,47%
mar/20241,504387+5,38%+5,53%
fev/20241,510651+5,82%+4,66%
jan/20241,500193+5,09%+3,83%
dez/20231,525943+6,89%+2,83%
nov/20231,466777+2,74%+1,92%
out/20231,426899-0,05%+1,00%
set/20231,4275920,00%0,00%
Cota
1,709313
Patrimônio líquido
R$ 55.613.616,96
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.596.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master Ntn-B 10 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 55.579.592,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.