Fundo de investimento

Bradesco Máster Pré 1 Ano FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 29.045.538/0001-02

Bradesco Máster Pré 1 Ano FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 384.821.219,34, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,73%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,6% em títulos públicos e 13,4% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 166.591.774,96 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,6%R$ 335.098.834,48
  • Operações Compromissadas13,4%R$ 51.920.807,61
  • Valores a receber0,0%R$ 14.126,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    86,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,4%
  3. 2 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,73%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+9,65%10,28%94%
12 meses+14,73%15,64%94%
24 meses+27,90%30,53%91%
36 meses+39,68%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,005259+39,06%+43,75%
ago/20261,986859+37,79%+42,50%
jul/20261,963008+36,13%+40,96%
jun/20261,936491+34,29%+39,27%
mai/20261,914774+32,79%+37,73%
abr/20261,895436+31,45%+36,27%
mar/20261,877856+30,23%+34,80%
fev/20261,872121+29,83%+33,18%
jan/20261,85323+28,52%+31,87%
dez/20251,828808+26,82%+30,35%
nov/20251,812304+25,68%+28,78%
out/20251,79074+24,18%+27,44%
set/20251,766452+22,50%+25,83%
ago/20251,747764+21,20%+24,32%
jul/20251,7246+19,60%+22,89%
jun/20251,703463+18,13%+21,34%
mai/20251,688397+17,09%+20,02%
abr/20251,670559+15,85%+18,67%
mar/20251,643438+13,97%+17,43%
fev/20251,630679+13,09%+16,31%
jan/20251,611966+11,79%+15,17%
dez/20241,582786+9,76%+14,02%
nov/20241,587964+10,12%+12,97%
out/20241,587865+10,12%+12,08%
set/20241,577256+9,38%+11,05%
ago/20241,567794+8,72%+10,13%
jul/20241,557128+7,98%+9,18%
jun/20241,546892+7,27%+8,20%
mai/20241,53969+6,78%+7,35%
abr/20241,532886+6,30%+6,47%
mar/20241,524862+5,75%+5,53%
fev/20241,512998+4,92%+4,66%
jan/20241,502664+4,21%+3,83%
dez/20231,49015+3,34%+2,83%
nov/20231,473225+2,17%+1,92%
out/20231,452931+0,76%+1,00%
set/20231,4419940,00%0,00%
Cota
2,005259
Patrimônio líquido
R$ 384.821.219,34
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 161.612.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Máster Pré 1 Ano FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 384.903.156,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.